• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
Регистрационный номер
2382

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2 175,0000
негосударственным организациям 10204 21 389,0000
физическим лицам 10205 2 580,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 7 669,0000
нерезидентам 10306 7,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 945,0000
Резервный фонд 10701 6 320,0000
Фонды специального назначения 10702 9 852,0000
Фонды накопления 10703 2 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 460,0000
Касса обменных пунктов 20206 392,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 832,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 232,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 259,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 351,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 525,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 047,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 133,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 296,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 664,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 55,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 17 470,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 470,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 606,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 6 256,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
до востребования 32010 26,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 816,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 358,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 144,0000
Некоммерческие организации 40603 522,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 67 336,0000
Некоммерческие организации 40703 1 738,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 236,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 436,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 568,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 260,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 905,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 123,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 280,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 548,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 431,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 454,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 284,0000
до востребования 44609 41,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 941,0000
до востребования 44909 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 118,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 785,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 676,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 406,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 634,0000
до востребования 45209 16 390,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 126,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 946,0000
Кредиты до востребования 45409 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 502,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 859,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 211,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10,0000
Кредиты до востребования 45508 27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 39,0000
Резервы на возможные потери 45818 19,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 719,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 86,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 528,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 181,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 256,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 243,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 209,0000
Требования по получению процентов 47427 306,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 4 349,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2,0000
приобретенные для инвестирования 50903 531,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 267,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 48,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 96,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 34 295,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 926,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 400,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 166,0000
Резервы на возможные потери 51510 852,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 24 685,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 30 410,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 54,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 150,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 279,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 112,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 979,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 82,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 155,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 765,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 84,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 86,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 887,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 497,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 613,0000
Амортизация основных средств 60601 347,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 201,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 267,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 189,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 339,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 37,0000
Нематериальные активы 60901 358,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 82,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 66,0000
Запасные части 61002 544,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 72,0000
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000
Другие материалы 61006 155,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 280,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 280,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 306,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 59,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 845,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 390,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 49,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 114,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 59,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 433,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 859,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 242,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 591,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 3 981,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 61,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 72,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 395,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 962,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 388,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 028,0000
Другие расходы 70209 6 959,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 479,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 867,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 247,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 739,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 810 581,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 66 645,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26 500,0000
Бланки 91207 30,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 154 583,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 52 968,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 325,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 95 809,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 153 450,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 796,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 339,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 381,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 581,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 4 289,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 1 629,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 977,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 918,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 418 704,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 111,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 338 906,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 339 017,0000
Страница была полезной?