• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
Регистрационный номер
2382

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 4 748,0000
негосударственным организациям 10204 58 768,0000
физическим лицам 10205 2 628,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 7 676,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 182,0000
Резервный фонд 10701 7 259,0000
Фонды специального назначения 10702 7 280,0000
Фонды накопления 10703 3 999,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 907,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 478,0000
Денежные средства в пути 20209 415,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 345,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 263,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 243,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 773,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 6,0000
Резервы на возможные потери 30126 669,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 341,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 257,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 87,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 271 967,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 271 967,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 151,0000
Резервы на возможные потери 32311 52,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 356,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 792,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 949,0000
Некоммерческие организации 40603 108,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 252,0000
Коммерческие организации 40702 101 207,0000
Некоммерческие организации 40703 2 494,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 960,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 39,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 116,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 9,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 66,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 180,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 62,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 425,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 851,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 661,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42 098,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 430 590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 74 536,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 44 783,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 34 567,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 46 541,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 542,0000
на срок до 30 дней 45203 47 385,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 630,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 116 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 146 910,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 700,0000
до востребования 45209 141 228,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 424,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 180,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 541,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 256,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 412,0000
Кредиты до востребования 45409 10 241,0000
Резервы на возможные потери 45415 11 129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 911,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 823,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 399,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 959,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 152,0000
Кредиты до востребования 45508 1 717,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 120,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 096,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 480,0000
Физическим лицам 45815 290,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 631,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 482,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 50,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 622,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000
Резервы на возможные потери 47425 112,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 536,0000
Требования по получению процентов 47427 785,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 791,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 018,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 270,0000
Прочих резидентов 50706 1 368,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 411,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 115,0000
Резервы на возможные потери 51410 146,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 158 211,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 636,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 21 413,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 150,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 700,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 982,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 700,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 150,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 729,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 257,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 333,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 900,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 643,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 238,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 86,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 928,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 196,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000
Резервы на возможные потери 60324 70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 717,0000
Земля 60404 273,0000
Амортизация основных средств 60601 13 903,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 391,0000
Нематериальные активы 60901 26,0000
Запасы
Запасные части 61002 135,0000
Материалы 61008 111,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 89,0000
Внеоборотные запасы 61011 254,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 247,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 198,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 941,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 623,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 791,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 564,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 766,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 163 520,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 22 369,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 63 314,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 383 275,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 796 605,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 30 680,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 800,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7,0000
Арендованные основные средства 91503 1 510,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 848,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 581,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 849,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 448 168,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 53 088,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 52 965,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 123,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 74,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 874 694,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 874 768,0000
Страница была полезной?