• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
Регистрационный номер
2382

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2 175,0000
негосударственным организациям 10204 23 969,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 7 669,0000
нерезидентам 10306 7,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 897,0000
Резервный фонд 10701 6 320,0000
Фонды специального назначения 10702 9 792,0000
Фонды накопления 10703 2 809,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 664,0000
Касса обменных пунктов 20206 862,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 262,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 805,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 100,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 154,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 455,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 932,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 320,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 107,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 47,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 664,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 505,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 687,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 687,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 180,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 180,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 625,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 80,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 846,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 250,0000
на срок свыше 3 лет 31309 6 256,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 40,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 256,0000
Резервы на возможные потери 32311 23,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 340,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 090,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Некоммерческие организации 40603 659,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 70 103,0000
Некоммерческие организации 40703 1 482,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 255,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 179,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 47,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 204,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 828,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 390,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 072,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 520,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 609,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 085,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 035,0000
на срок до 30 дней 45203 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 569,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 847,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 370,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 634,0000
до востребования 45209 16 710,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 36,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 381,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000
Кредиты до востребования 45409 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 948,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 438,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 140,0000
Кредиты до востребования 45508 116,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 552,0000
Физическим лицам 45815 37,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 104,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 345,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 78,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 387,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 85 381,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 85 380,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 358,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 000,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 550,0000
Требования по прочим операциям 47423 781,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 97,0000
Требования по получению процентов 47427 282,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 4 367,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 356,0000
приобретенные для инвестирования 50903 764,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 560,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 96,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 37 975,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 582,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 200,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 166,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 018,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 636,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 610,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 17 660,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 150,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 824,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 874,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 279,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 406,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 779,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 79,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 67,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 051,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 83,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 055,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 593,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 500,0000
Амортизация основных средств 60601 371,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 377,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 245,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 339,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 43,0000
Нематериальные активы 60901 372,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 104,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 59,0000
Запасные части 61002 427,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 58,0000
Материалы для упаковки денег 61005 14,0000
Другие материалы 61006 194,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 905,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 905,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 325,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 22,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 627,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 937,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 455,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 131,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 880,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 083,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 934,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 187,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 383,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 420,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 991 862,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 500,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 54 375,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 105 061,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 37 180,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 090,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 85 463,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 117 408,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 249,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 339,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 141,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 581,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 4 289,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 1 141,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 440,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 435 699,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 104,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 343 636,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 343 740,0000
Страница была полезной?