Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер
2347
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 63 030,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 664,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 302,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 066,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 14 783,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 275 920,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 875,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 137,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 627,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 89 866,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 860,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 325,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 352 903,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 21 985,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 972,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 180,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 14 418,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 9 450,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 62 070,0000 | |
| до востребования | 32010 | 466,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 14 479,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 37 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 109,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 107 309,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 33,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 541,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 387 773,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 760,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 351,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 14 479,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 652,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 175,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 84 597,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 862,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 525,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 904,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 649,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 22 149,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 270,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 303,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 980,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 72 401,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 45 990,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 50 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 310 481,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 633,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 851,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 402,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 403,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 84 161,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 12 595,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 79 500,0000 | |
| до востребования | 45607 | 596,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 936,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 141,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 525,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10 133,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 044,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 355,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 605,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 32,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 60 890,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 727,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 686,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 532,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 75 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 563,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 42 202,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 119 989,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 111 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 700,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 67,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 031,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 25,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 47,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 317,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 19 321,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 131,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 146,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 800,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 384,0000 | |
| Запасы | |||
| Другие материалы | 61006 | 1 049,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 405,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 405,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 21 665,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 686,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 337,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 570,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 026,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 902,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 464,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 355,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 640,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 365,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14 109,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 610,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 24 475,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 160 640,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 47 192,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 115 902,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 192 175,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 194 434,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 802,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 574,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 680,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 12,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 20 685,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 14 783,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 5 515,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 32 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 812 220,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 8 866,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 866,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
Страница была полезной?