Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Зернобанк"
Регистрационный номер
2337
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 730,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 20 352,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 7 868,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 516,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 343,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 325,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 012,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 34 083,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 865,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 86 392,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 218,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 60 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 7,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 537,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 590,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 99,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 560,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 13 771,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 49 058,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 49 058,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 110 835,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 110 835,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 70 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 68 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 5 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 100,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 89,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 535,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 550,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 368,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 298,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 183 436,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 859,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 247,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 103,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 249,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 292,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 51 155,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 696,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 527,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 67 848,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 114 549,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 140 465,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 432,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 91,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 9 142,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 745,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 190,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 37 781,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 70 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 38 001,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 069,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 196 957,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 100 505,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 503,0000 | |
| до востребования | 45209 | 14 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 731,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 335,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 92,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 260,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 193,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 979,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 35 485,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 608,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 27 572,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 485,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 882,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 581,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 736,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 601,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 959,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 401,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 445,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 22,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 675,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 691,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 685,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 209,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 295,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 70,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 305,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 116,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 016,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 901,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 200,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 23,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 99,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 741,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 001,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 7 325,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 540,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 425,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 640,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 289,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 23 700,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 876,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 248,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 17 601,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 773,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 185,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 185,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 197,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 354,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 333,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 64,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 576,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 128,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 114,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 40,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 44 433,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 520,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 274,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 37,0000 | |
| Материалы | 61008 | 420,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 291,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 63,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 54,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 769,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 695,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 746,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 21 957,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 024,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 574,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 25 633,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 512,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 673,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 645,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 680,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 87,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 413,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 109,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 26 362,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 110,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 63 072,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 361,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 650,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 922,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 39 342,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 315,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 160 247,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 30 758,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 212 004,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 857 124,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 925,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 924,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 140,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 035,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 925,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 309 073,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 334,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 351,0000 | |
Страница была полезной?