Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Зернобанк"
Регистрационный номер
2337
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 843,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 12 941,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 816,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 354,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 640,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 91,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 146,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 627,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 244,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 261,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 415,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 34,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 941,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 907,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 873,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 19,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 327,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 242,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 242,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 12 645,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 12 645,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 260,0000 | |
| до востребования | 32010 | 80,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 9,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 979,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 407,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 4 220,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 49,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 49 207,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 050,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 842,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 421,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 746,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 288,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 804,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 110,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 62,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 8 639,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 600,0000 | |
| до востребования | 44609 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 500,0000 | |
| до востребования | 44709 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 50,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 862,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 6 400,0000 | |
| до востребования | 44909 | 82,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 265,0000 | |
| до востребования | 45009 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 176,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 894,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 417,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 103,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 25,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 515,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 111,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 161,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 74,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 311,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 335,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 130,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 178,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 515,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 696,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 261,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 151,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 168,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 541,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 26,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 793,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 48,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 102,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 380,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 345,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 89,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 006,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 776,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 288,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 191,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 1 206,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 131,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 364,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 581,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 20,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 450,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 999,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 281,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 550,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 130,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 880,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 80,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 275,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 33,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 437,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 276,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 189,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 49,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 209,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 299,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 215,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 589,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 332,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 233,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 275,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 113,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 141,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 792,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 336,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 22,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 22,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 8,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 391,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 975,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 975,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 438,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 463,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 376,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 86,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 389,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 079,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 313,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 36,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 124,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 63,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 306,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 667,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 14,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 749,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 668,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 696,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 172,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 136,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 321,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 500,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 55,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 228 217,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 28,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 381,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 27,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 72 498,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 35 296,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 611,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 504,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 140 140,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 264,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 205,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 350,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 078,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 405,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 1 853,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 192,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 14,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 073,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 515 566,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 54,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 219 010,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 59 502,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 136 562,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 23 000,0000 | |
Страница была полезной?