• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)
Регистрационный номер
232

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 19 136,0000
физическим лицам 10405 1 564,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 11 459,0000
Резервный фонд 10701 1 288,0000
Фонды специального назначения 10702 620,0000
Фонды накопления 10703 9 038,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 639,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 36,0000
Касса обменных пунктов 20206 106,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 433,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 268,0000
Денежные средства в пути 20209 2 919,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 952,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 622,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 747,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 057,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 498,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 622,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 699,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 29 944,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 944,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 735,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 735,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 179,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 151,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 592,0000
Коммерческие организации 40702 122 803,0000
Некоммерческие организации 40703 4 947,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 929,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 166,0000
Физические лица 40817 56 405,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 380,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 789,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 40 828,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 121 813,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 31 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 439,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 501,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 838,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 850,0000
Резервы на возможные потери 44615 492,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 114 584,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 572,0000
Резервы на возможные потери 45415 96,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 800,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 039,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 745,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 698,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 343,0000
Кредиты до востребования 45508 18 382,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 546,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 84,0000
Резервы на возможные потери 45818 84,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 19,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 65,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 357,0000
Требования по прочим операциям 47423 209,0000
Резервы на возможные потери 47425 63,0000
Требования по получению процентов 47427 4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 22,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 205,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 582,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 367,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 128,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 572,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 141,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 557,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 85,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 191,0000
Амортизация основных средств 60601 7 852,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21,0000
Оборудование к установке 60702 172,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 103,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 937,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 721,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 611,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 873,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 171,0000
Другие доходы 70107 5 796,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 80,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 091,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 799,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 4 044,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 459,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 523,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 169,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 082,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 196 848,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 133 878,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 473 458,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 739,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 668,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49,0000
Арендованные основные средства 91503 4 052,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 275,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 407,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 808 597,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6,0000
Страница была полезной?