Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
Регистрационный номер
2312
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 184,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 510 630,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 38 311,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 568 385,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 451 056,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 199 479,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 72 001,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 514,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 523 939,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 549,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 71 852,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 29 865,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 275,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 413 331,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 678,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 266 813,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 23,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 101 082,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 592,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 112 817,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 52 116,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 272,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 277,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 83 721,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 554,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 554,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 22 157,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 137,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 823 927,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 823 927,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 310 530,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 310 530,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21 191,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 540,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 680,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10,0000 | |
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30604 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 99 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 16 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 794,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 10 044,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 70 930,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 8 095,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 294 172,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 26 984,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 889,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 590,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 8 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 8 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9 537,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 115 932,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 781,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 8 291,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 129 796,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 227 947,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18 395,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 345 287,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 116 858,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 78 365,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 14,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 061,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 30,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 250 664,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 041,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 653,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 261,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 367,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 21,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 192,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 34 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 770,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 80 952,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 29 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 230 614,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 782,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 839 377,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 650 917,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 308 178,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 423,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 409,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 165,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 276 926,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 11 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 445,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 560,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 172 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 727,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 51 865,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 793 307,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 811 336,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 719 926,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 375 404,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 941 438,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 923 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 673 912,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 80,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 46 645,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 25 098,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 35 508,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 85 939,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 543,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17 415,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 65 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 192 343,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 393 481,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 452 030,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 30 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 24 115,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 350,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 186,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 184 444,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 050,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 30 365,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 203 513,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 330,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 349,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 105,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 708,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 351,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 520,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 880,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 65 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 59 550,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 131,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 763,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 093,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 302,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 68 844,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 27 675,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 276 926,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 809,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 29 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 295,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 883,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 18 718,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 193,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 193,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 25,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 870,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 11 727,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 23 949,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 138 499,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 21 512,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 45 040,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 450,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 17 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 369 669,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 8 185,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 114 474,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 78 512,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 210 566,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 214 461,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 38 063,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 30 411,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 29 156,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 73 605,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 520 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 837,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 655,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 56,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 001,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 64,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 954,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 561,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 673,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 438,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 376,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 687 751,0000 | |
| Земля | 60404 | 508 443,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 90 006,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 470,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 1 203,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 203,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 153,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы | 61008 | 721,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 255,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 903,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 74 407,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 105 789,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 12 808,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 005,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 33 114,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 24,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 22,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 670,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 549,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 553 873,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 6 277,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 154,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 67 358,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 795,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 131,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 38 450,0000 | |
| Бланки | 91207 | 81,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 129 966,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 976 382,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 926 758,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 297 604,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 944 630,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 290 125,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 491 315,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 61 956,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 043,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 81 571,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 404,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 162,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 565 911,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 304 373,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 617 901,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 617 276,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 625,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 96 482,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 58 443 950,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 55 286 042,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 029 417,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 224 974,0000 | |
Страница была полезной?