Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 935 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 428,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 135 409,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 287,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 24 405,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 564 781,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 149 827,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 332 948,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 532 643,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 034,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 337 471,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 765 408,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 55 009,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 37 849,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 30 868,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 717,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 2 299,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 101 528,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 101 528,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 237 668,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 237 668,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 6 283,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 60,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 200 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 7 473,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 3 737,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 427 484,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 800 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 446 089,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 229 939,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 11 497,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 28 167,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 304 235,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 82 161,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 2 511 015,0000 | |
на 1 день | 32302 | 488 913,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 204 528,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 482 313,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 33 522,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 2 872,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 320,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 3 108 390,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 30,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 327,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 916 168,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 23,0000 | |
Физические лица | 40817 | 64 679,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 272 558,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 25,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 685 687,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 262 456,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 394,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 50 043,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 35 671,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 59 129,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 214 123,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 19 647,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 55 648,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 85 365,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 59 368,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 325,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 57 334,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 425 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 083 742,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 108 817,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 227,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 807,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 229,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 2,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 271 619,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 518,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 951,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 662,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 033,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 13 824,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 857,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 10 048,0000 | |
Требования по аккредитивам | 47431 | 0,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 26 499,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 423 949,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 4 011,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 40 330,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 287,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 159,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 238,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 127,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 57,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 127,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 993,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 546,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 631,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 049 898,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 70 314,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 213,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 213,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 263,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 146,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 534,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 1 026 518,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 969 764,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 127 434,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 807 324,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 2 579,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 1 296 711,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 5 645 678,0000 | |
Расходы | 70706 | 1 203 949,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 5 646 240,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 23 943,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 600,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 137 149,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 439 547,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 326,0000 | |
Бланки | 91207 | 33,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 11 096,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 55 579,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 598 230,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 283 521,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 637 666,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 176 914,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 449 998,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 21 453,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 76 260,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 67,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 662 352,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 235 088,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 2 089 297,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93902 | 292 809,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 089 425,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96902 | 292 548,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 4 108 671,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 4 108 804,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 35,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 193,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 40 228,0000 |
Страница была полезной?