Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Ингосстрах Банк
Регистрационный номер
2307
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 16,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 22,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 131 188,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 769,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 363,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 42 029,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 869 540,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 50,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 439,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 721 432,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 10,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 107,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 170,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 238 104,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 44 305,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 036,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 234,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 47 198,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 0,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 138 737,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 923 440,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 73 720,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 379 502,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 93,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 123 371,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 960,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 7 193,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 50,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 786 823,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 226 229,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 39 822,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 215,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 103 764,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 18,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 498,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 919,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 443 525,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 443 525,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 181 534,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 181 534,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 418 802,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 261 149,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 807,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 128 350,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 17 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 603 832,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 155 544,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 243 669,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 225 495,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 862 613,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 175 610,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 110 122,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 267 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 225,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 94 465,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 4 062,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 629 457,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 198,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 403,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 78,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 645,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 525,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 62 943,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 43,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 9 938,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 319,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 796 061,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 897 875,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 725 407,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 94 812,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 120 250,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 22,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 346 462,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 6 969,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 16 060,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 510,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 452,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 376,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 205,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 74,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 60,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 652 417,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 825 525,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 51 377,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 24,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 267 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 704 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 841 083,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 412 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 790 436,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 253 157,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 731 614,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 66 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 357 976,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 367 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 539 656,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 49 566,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 166,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 38 043,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 12 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 18 669,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 365,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 271,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 174 362,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 19 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 3 166,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 103 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 114 683,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 214 010,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 87 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 14 884,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 394 734,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 248 996,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 550 231,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 232 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 569 477,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 252 040,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 402 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 206 197,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 208,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 558,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 29 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 44 906,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 249 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 389,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 629,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 028,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 420 613,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 673 589,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 237 624,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 33 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 109 930,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 1 600 132,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 090 573,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 40 122,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 447 579,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 22 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 55 852,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 40 122,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 017,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 6 274,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 463 956,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 006,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 90 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 446 018,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 189,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 535,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 963 400,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 374 468,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 205 695,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 58 822,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 912 719,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 864 876,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 187 275,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 401,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24 901,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 32 754,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 387 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 228 278,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 229 257,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 614,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 24 605,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 410 128,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 5,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47606 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 5 472,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 720 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 12 674,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 473 986,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 672 015,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 576 554,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 328 058,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 48 628,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 17 989,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 502 363,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 129 200,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 463 635,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 24 333,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 214 570,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 713 424,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 778 614,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 42 071,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 204 041,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 252,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 574,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 20 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 208,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 43 473,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 13 731,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 826 872,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 233 352,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 272 341,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 99 270,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 198 991,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 5 040,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 109 865,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 161 975,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 174 857,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 966 691,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 843 375,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 612 102,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 314 272,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 53 632,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4 011,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 42 792,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 61 830,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 445 693,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 12 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 6 476,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 275,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 84 088,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 967,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 128,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25 390,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 037,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9 587,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16 860,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 917,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 211 836,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 795,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 52,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 575,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 928,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 541 002,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 176 283,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 919,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 415,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 109,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 499,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18 859,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 461,0000 | |
| Издания | 61010 | 3 903,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 18 106,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 21 106,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 43 243,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 53 594,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 257 863,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 052 129,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 565 041,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4 458,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 725 887,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 11 387,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 45 480,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 31 864,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 360 034,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 564 016,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 67 817,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 89,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 645 132,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 100 334,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 968 414,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 21 841,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 485 518,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 94 713,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 9 277,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 5 744,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 105,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 95 329,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 7 723,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 6 787,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 5 735,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 853 909,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 325,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 165 999,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 057,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 176 880,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 997 971,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 443 988,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 823 958,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 35 978 628,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 23 978 831,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 919 673,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 728 101,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 856 319,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 092,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 32 872,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 597 792,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 678,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 6 186,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 212 672,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 49,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14 896,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 315,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 22 362,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 356,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 219 980,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 68 620 700,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 061 295,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 534 722,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 671 403,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 34 475,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 599 356,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 405 234,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 8 782,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 35 344,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 540 304,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 8 047,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 675 179,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 7 941,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 24 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 117 492,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 358 863,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 9 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 26 748,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 136 458,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 6 720,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 28 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 35 288,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 494 571,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 513 182,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 2 051 314,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 3 009 316,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 408 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 983 077,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 513 402,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 983 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 555 143,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 120 489,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 161 489,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 060 461,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 674 484,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 533 455,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 9 088,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 26 748,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 047,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 136 458,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 344 105,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 28 366,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 714 809,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 8 293,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 24 190,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 117 024,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 356 531,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 34 475,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 4 740,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 8 339,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 517 460,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 599 356,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 78 284,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 35 344,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 460 347,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 352 102,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 824 585,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 1 387 267,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 642 228,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 970 430,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 442 674,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 1 009 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 659 662,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 81 466,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 974 264,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 79,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 37 774 980 464,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 35 817 032 032,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 92 677 166,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 159 360,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 89 238,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 890 022 755,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 975 000 000,0000 | |
Страница была полезной?