Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Ингосстрах Банк
Регистрационный номер
2307
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 16,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 61,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 2 949 305,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 182 613,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 2,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 577,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 42 029,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 82 318,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 4 527,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 106 336,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 204 408,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 112,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 4 129,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 198,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 48 592,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 006,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 41,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 75,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 196 539,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 65 962,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 235 570,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 311 860,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 149 710,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 1 085,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 700,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 558,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 321 390,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 253 912,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 200,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 9,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 468,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 43 431,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 103 199,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 103 199,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 169 626,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 169 626,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 81 828,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 37 657,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 87 885,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 312,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 860 772,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 12 909,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 571 782,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 004 652,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 256 631,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 37 074,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 134 507,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 115 193,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 431 522,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 160 980,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 11 610,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 938,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 18,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 828 143,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 140 617,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 11 967,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 21 655,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 525,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 838,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 9 004,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 212,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 315,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2 370,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 600,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 2,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 4 254,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 3 258,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 479 903,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 690 732,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 399 905,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 479,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 33 041,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 693,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 036,0000 | |
Физические лица | 40817 | 4 032,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 15 999,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 166,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 42,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41607 | 1 500,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 053 653,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 63 600,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 113 166,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 78 060,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 47 200,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 60,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 30 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 354 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 103 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 97 137,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 39 634,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 81,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 317,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 650,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 356 245,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 136,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 59 939,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 299 270,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 594 944,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 457 953,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 458,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 246,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 46,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 375 640,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 362 189,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 319 835,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 733,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 11,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 692,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 201,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 37,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 19,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 72 174,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 160 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 1 625,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 70,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 147,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 6 831,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 190,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 1 504,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 15,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 492,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 785,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 16 103,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 221 831,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 199 616,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 4 408,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 194 965,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 2 341 126,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 893 109,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 489 640,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 478 074,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 127 039,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 114 160,0000 | |
до востребования | 45209 | 44 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 240 699,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 902,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 9,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 773,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 55,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 026,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 89 113,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 137 792,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2 425,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 088,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 201 285,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 142 953,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 36 703,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 139,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 51 608,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 416 639,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 486 673,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 39 033,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 274,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 182 511,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 875,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 48 088,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 145 626,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 646,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 582,0000 | |
на срок до 30 дней | 47002 | 168 076,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 1 687,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 239 014,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 2 390,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 943 768,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 027 150,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 24 461,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 767,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 590,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 249,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 021 558,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 934,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 622,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 960,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 63 279,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 797,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 40 491,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 36 202,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 37 335,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 59 586,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 8 040,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 671 091,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 609 583,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 49 340,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 571 381,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 737 675,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 411 337,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 17 507,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 723 455,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 87 813,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 320 406,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 42 032,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 543 308,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 904 976,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 14 760,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 73 761,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 44 954,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 394,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 851 173,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 640,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 50 151,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 502,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 1 584 531,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 13 423,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 20 760,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 147 413,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 062,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 96 961,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 87,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 3 630,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 6 226,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 28 803,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
до востребования | 51901 | 52 360,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51910 | 524,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 540 300,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 5 040,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 510 051,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 278 522,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 020 660,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 729 065,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 848 717,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 303 750,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 240 750,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 53 632,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4 011,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 4 172,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 116 785,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 254 563,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 245,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 151,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 116 763,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 885,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 108,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 310,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 905,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 266,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 61 770,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 803,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 72,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 816,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 487,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 293 962,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 61 701,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 326,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 47,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 415,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 771,0000 | |
Материалы | 61008 | 11 509,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 644,0000 | |
Издания | 61010 | 32,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 123 372,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 921,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 113 913,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 342,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 127 287,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 247 439,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 205 955,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 28 077,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 738 575,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 074,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11 978,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 000,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 168 906,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 193 015,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 30 561,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 699 808,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 20 175,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 681 847,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 50 724,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 143 198,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Текущие счета | 80801 | 2 900,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 900,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 588 547,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 093,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 672 516,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 28 354,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 32 529,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 18 835,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 666 068,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 35 707,0000 | |
Бланки | 91207 | 81,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 279 354,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 958 490,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 597 408,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 595 337,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 637 629,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 019 779,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 702 713,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 464,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 598 892,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 018,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 374 380,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 617,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 39 858,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 49,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 727,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 315,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 841,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 515 875,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 357 735,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 197 774,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 228 046,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 293 098,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 357 965,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 797 004,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 292 777,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 436 570,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 686 464,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 358 759,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 812 134,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 164 598,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 418 093,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 301 985,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 16 067,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 412 210,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 2 294 989,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 1 530 710,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 629 152,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 127 904,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 548 061,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 619 283,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 1 813 082,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 229 010,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 19 203,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 934 613,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 47 767,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 846 484,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 1 434,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 197 449,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 173 968,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 144 608,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 25 840,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 1 082 917,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 292 777,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 660 744,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 799 676,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 293 097,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 341 278,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 721 104,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 357 965,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 825 530,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 430 830,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 162 024,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 153 744,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 270 820,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 2 113 267,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 358 423,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 943 863,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 109 100,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 893 086,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 631 928,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 1 665 830,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 252 702,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 21 167,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 865 316,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 151 522,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 131 255,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13 388,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 549,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 722 367,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 177,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 85 991 437 317,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 100,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 18,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 85 728 882 987,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 232 891,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 76 604 067,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 101 400 000,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 82 317 668,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?