Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 021 916,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 82 924,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 634 292,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 017 871,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 180 889,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 300,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 676,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 161 985,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 730,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 102 318,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 23 263,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 408 670,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 437 116,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 147 413,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 036,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 717 061,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 8 394,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 290 592,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 476 118,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 335 560,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 688,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 346,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 974,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 65 658,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 65 658,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 501 527,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 501 527,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 132 335,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 128 071,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 789,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 341 978,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 479 288,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 280 456,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 072 379,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 37 390,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 213 480,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 779 158,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 915 555,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 096 867,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 379 356,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 961 420,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 857 788,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 600 880,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 453 444,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 751 258,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 13 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 036 234,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 384 434,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 478,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 252 789,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 68 806,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 13 249,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 63 410,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 935 791,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 064 457,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 114 159,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 106 215,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 233,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 156,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 178 156,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 118,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 281 038,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 9,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 54 167,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 78 355,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 369,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 80 497,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 33 818,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 514 707,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 607 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 351 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 208 493,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 472 674,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 219 544,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 657 607,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 650 172,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 319 826,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 53 999,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 238 296,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 516 406,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 937 756,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 316 555,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 609,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 73 732,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 8 837,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 079,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 303 389,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 926 520,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 27 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 27 081,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 992 239,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 359 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 82 066,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 988 070,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 142 646,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 170 496,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 431 704,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 302 920,0000 | |
| до востребования | 45209 | 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 624 384,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 38 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 210,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 40 398,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 101 342,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 249 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 25 668,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 365,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 332 391,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 836 623,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 492 464,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 167 759,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 132 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 145 341,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 55 295,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 244 710,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 693 079,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 723 917,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 508 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 35 404,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 21 859,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 688,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 122 352,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 9 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10 298,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 52 067,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 29,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15 560,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 35 515,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 30,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 2,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 001,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 226 806,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 498 594,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 24 152,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 39 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 33 689,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 461 011,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 815 631,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 830 840,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 127 739,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 21 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 11 572,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 94 520,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 027,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 251 609,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 63 481,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 432,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22 398,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 226,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 363 133,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 419 811,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 83 405,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 81 962,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 230 503,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 61 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 301,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 413 139,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 704 237,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 603 292,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 206 540,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 547 703,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 503 830,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 272 490,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 14 953,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 6 921,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 066 989,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 479 548,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 397,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 762,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 672,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 175 266,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 242 566,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 29 647,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 500,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 585,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 949 233,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 732 080,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 020 280,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 297 917,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 35 216,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 770 797,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 24 180,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 623 357,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 60,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 110,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 915,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 869,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 068,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 974,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 326,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 320,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 169,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 126 030,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 59,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 218,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 125 858,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 72 106,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 324 209,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 579,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 205,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 204,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 63 327,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 341 517,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 221 073,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 107 403,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 13 320,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 465,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 19 584,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 120 853,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 106,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 19 813,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 128 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 84,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 021 255,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 20 763,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 32 422,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 732 740,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 139 450,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 290 517,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 482 186,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 88 808 055,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 70 791 028,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 331 120,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 61 633,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 914 295,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 17 738,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 137 289,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 479,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 170,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 186 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 26,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 589,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 758 926,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 172 384 086,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 965 485,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 013 749,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 900 504,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 000 582,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 021 586,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 53 449,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 346 118,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 997 358,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 2 645,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 20 747,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 91 290,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 70 206,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 151 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 338 871,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10 450,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 86 998,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 968 866,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 012 830,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 1 314,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 898 657,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 006 410,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 741,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 346 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 999 279,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 2 053 137,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 53 453,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 20 652,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 82 330,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 60 322,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 173 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 372 226,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 18 879,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 186,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 388 467 174,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 340 588 940,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 38 717 117,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 043 410,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 118 661,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 230,0000 | |
Страница была полезной?