• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 344 840,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 634 292,0000
Эмиссионный доход 10602 3 350 657,0000
Резервный фонд 10701 2 241 920,0000
Фонды специального назначения 10702 300,0000
Фонды накопления 10703 18 676,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 095 729,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 935,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 142 812,0000
Денежные средства в пути 20209 61 554,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 259 739,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 641 933,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 146 827,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2 070,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 097 351,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 544 435,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 000 401,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 203 055,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 507,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 13 327,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 104,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 782 440,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 782 440,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 500 390,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 500 389,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 482 469,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 27 313,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 184 729,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 698,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 168 878,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 649,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 111 007,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 280 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 214 557,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 38 474,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 635 137,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 9 975 694,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 504 502,0000
на срок свыше 3 лет 31409 8 062 818,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 13 967,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 61 683,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 987 612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 2 494 148,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 730 962,0000
на срок свыше 3 лет 31609 610 318,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 87 341,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 386 361,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 508 293,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 276 494,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 220 585,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 8 371,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 499,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 707,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 293 120,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 157 691,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 90,0000
Коммерческие организации 40602 2 084,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 536 443,0000
Коммерческие организации 40702 4 274 442,0000
Некоммерческие организации 40703 154 203,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 92 302,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 233,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 536 147,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 118,0000
Физические лица 40817 1 560 907,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 45 311,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 16 940,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 125,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 12 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 51 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 253 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 636 657,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 000 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 167 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 154 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 161 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 175 206,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 153,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 151 563,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 747 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 227 480,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 746 261,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 297 673,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 33 095,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 2 145 305,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 734,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 165,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 706,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 114 801,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 12 196,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 365,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 758 290,0000
на срок свыше 3 лет 44007 3 823 673,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 13 372,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 053 676,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 291,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 942 511,0000
на срок свыше 3 лет 45108 916 472,0000
Резервы на возможные потери 45115 19 205,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 186 584,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 570 591,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 671 528,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 565 665,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 579 340,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 817 925,0000
до востребования 45209 650,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 343 859,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок свыше 3 лет 45308 33 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 6 930,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 947,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 979,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 257 265,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 361 773,0000
Резервы на возможные потери 45415 30 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 64 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 339,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 410,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 237 714,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 354 117,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 674 336,0000
Кредиты до востребования 45508 383 393,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 325 822,0000
Резервы на возможные потери 45515 176 446,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 564 287,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 278 719,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 899 498,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 127 799,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 73 245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 33 149,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 927,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 215 256,0000
Кредиты до востребования 45707 11 505,0000
Резервы на возможные потери 45715 4 049,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 153 619,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 768,0000
Физическим лицам 45815 43 434,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 290,0000
Резервы на возможные потери 45818 75 601,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 001,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 268 855,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 209 846,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 76 624,0000
на срок свыше 3 лет 47107 34 315,0000
Резервы на возможные потери 47108 1 530,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 330 703,0000
на срок от 91 до 180 дней 47304 901 082,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 1 437 536,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 94 767,0000
на срок свыше 3 лет 47307 6 345,0000
Резервы на возможные потери 47308 7 900,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 162,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 302,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 117 670,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 136 855,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 117,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 211,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 17 219,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 361,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 057,0000
Резервы на возможные потери 47425 501 455,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 740 581,0000
Требования по получению процентов 47427 100 386,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 99 680,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 584 316,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 036 043,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 6 669,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 559,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 647 112,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 394 384,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 539 169,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 450 247,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 270 508,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 400 719,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 42 843,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 37 954,0000
Прочих резидентов 50606 643 851,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 882 290,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 301,0000
Прочих резидентов 50706 12 165,0000
Прочих нерезидентов 50708 769,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 777,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 18 330,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 92 701,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 115 923,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 458 466,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 181 291,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 261 643,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 513 085,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 720 401,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 676 763,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 35 450,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 174 959,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 13 150,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 711 190,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 60,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 603,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 59 121,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 11 685,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 632,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 491,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 887,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 52 624,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 594 912,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 376,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 85,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 411,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 363 134,0000
Амортизация основных средств 60601 104 789,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 137 510,0000
Нематериальные активы 60901 579,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 243,0000
Запасы
Запасные части 61002 23,0000
Материалы 61008 7 958,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 48,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103 932,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 209 416,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 290 802,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 294 888,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 9 453,0000
Другие доходы 70107 2 355 366,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 292 201,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 96 772,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 126 358,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 529 849,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 210 818,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 231 807,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 181,0000
Другие расходы 70209 2 973 457,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 722 834,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 727,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 144 740,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 023 352,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 227 035,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 46 836,0000
Текущие счета 80801 68 273,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 108 804,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 6 465 248,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 122,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 8 930,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 235 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 351,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 115 943,0000
Выставленные аккредитивы 90907 50 288,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 137 408,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 10,0000
Разные ценности и документы 91202 42 874,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 49,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 830 298,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 345 026,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 203 082 238,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 84 464 814,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 478 670,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 040 142,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 692 094,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 13 698,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 516 107,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 228 267,0000
Арендованные основные средства 91503 74 790,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 275 608,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 26,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 400,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 517 169,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 311 106 970,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 774 912,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 384 863,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 512 994,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 355 315,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 531 272,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 12 290 024,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 731 163,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 25 722,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 436 040,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 384 741,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 459 401,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 888 386,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 343 730,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 024 026,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 837,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17 469,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 161 793,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 773 415,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 383 903,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 513 094,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 5 795 098,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 531 332,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 12 292 624,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 4 732 526,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 25 839,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 433 670,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 381 900,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 459 401,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 599 366,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 844 737,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 373 202,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 131 643,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 8 285,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 717,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 48 936,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 650,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 970 694 970,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 69,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 885 852 634,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 318 473 879,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 705 795 471,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 121 427,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 57 454 857,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 6,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 415,0000
Страница была полезной?