Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 159,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 499 325,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 428,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 12,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 11,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 63,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13 302,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 151 599,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 72 402,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 340,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 93 204,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 426,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 127 486,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 42 407,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 93 802,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 33 833,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 56 398,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 095,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 987,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 121,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 133 626,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 957,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 63,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 132,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 72 919,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8 526,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 426,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 215 832,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 215 832,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 262 756,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 262 756,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 877 331,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 877 331,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 065,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 251,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 35 994,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 79 274,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 103 943,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 263,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 951,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 951,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 609,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 451,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 909,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 665,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 459,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 861 816,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 80 472,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 531,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 80 656,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 142,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 354,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 179,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20 746,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 174,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 55,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 9,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 510,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 35 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 256,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 385,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 17 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 78 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 226 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 356 152,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 627 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 596 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 857,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 76 482,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 8 192,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 37 833,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 590,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 139 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 15 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 97 885,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 4 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 573,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 428 907,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 178 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 112 480,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 294 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 193 013,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 28 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 697,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 039 153,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 330 673,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 73 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 398,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 575,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 460,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 141,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 043,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 553 691,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 831 561,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 35 688,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 917,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 656,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1 155,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 526,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 37 323,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 472,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 153 930,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 377,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 189,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 681,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 925,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 789,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24 135,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 25 290,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 158 320,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 142 091,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 65 110,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 56 914,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 211 962,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 19 230,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 159 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 552,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 181,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 18,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 264,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 8 335,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 68,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 308,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 74,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 210 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 058,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 171,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 28 986,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 292 898,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 305,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 45 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 64 046,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 734,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 35 511,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 988 164,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 33 399,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 712,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 116,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 112 306,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 45,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 147,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 32,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 61,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 087,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 566,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 378,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 324,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 131,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 24 365,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 549,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 41,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 353 784,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 123 272,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 64 262,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 278,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 695,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 369,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 952,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 47 192,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 851,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 42 108,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 153 133,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 13 729,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 243,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 187,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 87 938,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 331,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 498,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 80 358,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 535,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 24 100,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 57,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 103 125,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 199 323,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 127 287,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 059,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 41 678,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 6 987,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 329,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 47,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 36 618,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 493,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 10 930,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 312,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 149 009,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 290,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 889 263,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 37 323,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 132,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 50,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 29 278,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 56,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 459,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 260 560,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 382 266,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 406 287,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 089 463,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 83 923,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 038,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 104 310,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 373,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 731,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 181 845,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 269 301,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 988,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 970,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 18,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 501 304,2055 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 965 507,7473 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 347 909,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 9 667,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 177 200,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 072,4582 | |
Страница была полезной?