Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"
Регистрационный номер
2285
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 70 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 123 040,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 480,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 28 692,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 70 257,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 81 300,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 522,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 20 433,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 882,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 378,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 847,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 999,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 999,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 115 040,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 115 040,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 980,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 697,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 90 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 136,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 188,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 499,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 55,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 289 751,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 18 777,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 73 661,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15,0000 | |
Физические лица | 40817 | 3,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 266,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 800,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 196,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 43 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 11 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 10 960,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 207 065,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 153 265,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 364 985,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 643,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 42 260,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 400,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 725,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 118 693,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 249 699,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 75 819,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 3 548,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 060,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 245,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32 342,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 106 729,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 23 517,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 116,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 780,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 727,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 112 791,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 98 715,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 497,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 423,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 872,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 14 543,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 14 384,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 322,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 583,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 312,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 167,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 138,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 111,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 256,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 7 437,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 227,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 251,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 546,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 16 629,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 166,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 222,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 23,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 1 312,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 13,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 24,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 23,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 135,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 332,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 90,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 934,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 302,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 529,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 282,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 49,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 268 945,0000 | |
Земля | 60404 | 101,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 42 747,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 33,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 287,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 113,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 502,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 11,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 21,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 752,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 164 967,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 323,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 63 250,0000 | |
Расходы | 70606 | 164 575,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 299,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 62 360,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 565,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 111,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 452 394,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 217 341,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 055,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 180 212,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 27 783,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 8 384,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 76 017,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 310 971,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 396,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 15 125,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 558,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 478,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 658,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 308 576,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 000 923,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 24 160 526,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 487 932,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 672 596,0000 |
Страница была полезной?