Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"
Регистрационный номер
2285
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 39 988,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 9 612,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 180,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 873,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 362,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 24 382,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 661,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 364,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 83 558,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 219,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 111,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 900,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 601,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 438,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 438,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 48 455,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 48 455,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 009,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 562,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 83,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 349,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 007,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 121,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 58,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 474,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 647,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 668,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 153 359,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 721,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 403,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 23,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 990,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 24 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 26 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 551,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 773,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 114 286,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 74 425,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 347 469,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 956,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 32,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 9 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 35,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 043,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 219,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 50 625,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 56 319,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 51 354,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 273 427,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 65 056,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 48,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 684,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 186,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 295,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 66 426,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 456,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 018,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 601,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 52 831,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 44 121,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 239,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 782,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 138,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 920,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 953,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 089,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 60,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 369,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 428,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 312,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 401,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 604,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 8 213,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 188,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 470,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 7,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 31,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 398,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 124,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 929,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 18 663,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 21 990,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 814,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 462,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 208,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 780,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 72,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 875,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 592,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 55,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 782,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 69,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 831,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 86,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 83 651,0000 | |
| Земля | 60404 | 22,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 010,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 212,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 653,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 311,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 11 167,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 971,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 856,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 288,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 24 922,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 280,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 650,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 15 540,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 610,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 075,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 204,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 9,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 997,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 945,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 418,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 639,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 22 890,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 235,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 445 218,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 842,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 22 468,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 209 887,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 089 592,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 41 347,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 26 248,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 175,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 689,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 269,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 888,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 516,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 036,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 174,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 76 437,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 812 060,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 92 744,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 69 094,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 657,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?