Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 464 998,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 982,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 913 905,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 35 208,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 11 312,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 230 713,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 540,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 17 644,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 265 918,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 48 429,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 699 022,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 86 769,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29 822,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 149,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 83 522,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 516,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 239 405,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 387 377,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 34 508,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16 041,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 19 881,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 19 881,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 919,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 311,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 112 523,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 112 523,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 916 623,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 916 623,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 44 259,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 575,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 38 818,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 402 656,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 309 680,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 249 609,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 1 756 893,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 27 191,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 344 774,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 112,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 287 312,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 157 872,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 1 265 130,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 5 746,0000 | |
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 6 925,0000 | |
на 1 день | 32302 | 61 772,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 873,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 734,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 92 381,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 5 566,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 150 693,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 416,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 50 725,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 723,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 651 113,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 5 227 040,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 16 263,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 920,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 799 832,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 166,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 450 460,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3 406,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 209,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 28 731,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 43 205,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 26,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11 703,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100 559,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 223 656,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 296 760,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 97 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 610 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 775 401,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 305 700,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 116 338,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 21 255,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 282 656,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 51 675,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 99 724,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 486 662,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 375 418,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 875,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 30 324,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 3,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 269 039,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 8 045,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 3,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 6 406,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 317,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 456,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 124 100,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 301,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 325,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 51 873,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44508 | 67 929,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 067,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 36 269,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 5 587,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44815 | 50,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 798,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 95 613,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 120 905,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 90 007,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 9 426,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 304 274,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 431 728,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 895 326,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 741 928,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 902 376,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 215 554,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 097 218,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 077 182,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 946,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 546,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 173,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 73 972,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 79 548,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 012,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 763,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 108 736,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 791 674,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 319 880,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 86 809,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 877,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 071,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 23,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 225,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 38 500,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 90 517,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 17,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 29 018,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 75,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 60 366,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 2 111,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 354,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 85,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 18 532,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 22,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 382,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 104 283,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 53 827,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 990,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 220,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 160,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 105 898,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 174 431,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 10 541,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 921,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 135 874,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 382,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 167 150,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 341 721,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 896 003,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 194 315,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 250 000,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 486,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 3 811,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 29,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 279,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 645,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 99 899,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 707 564,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 50 834,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 389 229,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 453 830,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 307,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 40 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 19 279,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 40 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 177 380,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 263 743,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 484 673,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 425 442,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 221 269,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 80 008,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19 146,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 281 017,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 867,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 34 446,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 356,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 697,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 262,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 38,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12 591,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 398,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 30 310,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 249,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 136,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 41,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 250,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 382,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 265 017,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 69 851,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 29 774,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 234,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 722,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 313,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 353,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 883,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 289,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 24,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 43 448,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 325 645,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 29 264,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 364 401,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 687,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 791 271,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 213,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 47 259,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 65 918,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 46 040,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 345 061,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 70 011,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 612,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 885 923,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 209 485,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 237 401,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 6 119,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 85 844,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 714 206,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 767,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 27,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 350,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 715 350,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 939 945,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 193,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 482 808,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 66,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 636,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 823 160,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 118 941,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 23 216 330,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 731 371,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 812 347,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 382,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 236 242,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 2 873,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 999,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 93 773,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 481,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 184 158,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 189,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 440,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 496,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 871 749,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 42 789 098,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 86 436,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 352 240,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 86 194,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 352 239,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 243,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 921,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 894 120,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 253 222,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 612 253,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 9 823 865,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 205 701,0000 |
Страница была полезной?