Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2267
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 45,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 19 955,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 55,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 500,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 527,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 15 034,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 319,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 63 489,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 8 945,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 689,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 691,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 183,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 531,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 86,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 282,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 99 990,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 99 990,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 761,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 761,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 500,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 732,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 242,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 15 568,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 235,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 23 194,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 28 159,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 3 112,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 77 540,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 153,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 608,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 156,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 268,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41907 | 44,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 29,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 447,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 300,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 185,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 020,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 969,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 637,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 747,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 998,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 760,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 163,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 656,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 321,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 23 025,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 621,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 348,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 618,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 522,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 565,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 126,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 730,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 455,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 740,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 49 719,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 745,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 559,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 871,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 325,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 10,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 141,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 37,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 249,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 16,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 640,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 30,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 338,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 823,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 202,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 888,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 340,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 000,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 250,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 155,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 223,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 63,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 623,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 186,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 201,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 28,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 750,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 676,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 800,0000 | |
Земля | 60404 | 698,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 735,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 656,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 16,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 24,0000 | |
Издания | 61010 | 5,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 374,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 352,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 18,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 648,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 459 716,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 19,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 49 604,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 128 182,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 566,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 6 419,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 130,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 954,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 652 590,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 29,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 25,0000 |
Страница была полезной?