Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 866 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 747 058,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 645 586,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 129 900,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 28 175,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 061 090,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 846,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 371 547,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 77 735,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 827 105,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 72,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 90 817,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 106,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 118 347,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 356 905,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 246 692,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 11 758,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 83 643,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 308 346,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 114,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 7,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 190 977,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 71 644,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 991 085,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 991 085,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 959 987,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 959 987,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22 083,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 211,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12 789,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 307 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 895 285,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 080 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 956 366,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 110 933,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 453 891,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 594 917,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 376 494,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 72 348,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 192 927,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 955 517,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 295 580,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 24 116,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 726 795,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 482 936,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 24 037,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 063,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 69 174,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 174 580,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 37 832,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 083 911,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 134 522,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 688 106,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 129,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 969 070,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 421,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 19,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 39 067,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 029,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 4 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 652,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 640,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 18 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 56 731,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 28 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 13 165,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 234 954,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 601 106,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 789,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 890,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 879,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 373 459,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 484,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 326 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 917 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 351 518,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 197 446,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 091,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 824,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11 979,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 082,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 585,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 868,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 14 462,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 264 343,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 47 174,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 220 283,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 94 276,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 12 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 102,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 922,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 47 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 870,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 398,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 739,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 442,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 884 695,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 29 181,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 266 348,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 558 302,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 966 914,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 384 723,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 207 522,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 224 656,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 8 993,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 23,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 84 386,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100 313,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 378 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 168 428,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 376 775,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 246 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 70 291,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 562,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 340 594,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 302 708,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 973 200,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 64 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 283 399,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 15,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 13,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 224 180,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 32 011,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 145 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 291 198,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 228,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 45,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 042,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47207 | 30 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 618,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 70 986,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 34 856,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 823,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 191 786,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 718,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31 002,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 592,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 248 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 27 082,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 261 228,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 086,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 1 318 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 29 471,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 39 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 544,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9 919,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 36 245,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 305 186,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 505 791,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 9 615,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 425,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 8,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 26 334,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 093,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 4 447,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 22,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 215,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 728,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 092,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 650,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 794,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 45 845,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 15 064,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19 881,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 189,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 66 470,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 63 751,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 956,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 381,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 229,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 512,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 282,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 156 263,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 407,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 170,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 103,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 27 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 291,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 022 042,0000 | |
| Земля | 60404 | 41 577,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 424 761,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 216 116,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 260,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 200,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 72,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 445,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 965,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 89 030,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61211 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 318,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 149 647,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 356 408,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 55 081,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 222 697,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 340 295,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 679,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 977 574,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 20,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 323 085,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 15 000,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 864 154,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 13,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 286 961,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 590,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 22 405,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 300,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 769,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 284 309,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 11 412,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 011,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 14 293,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 125,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 532 620,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 91 780,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 11 758,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 43,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 621,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 69,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 107 542,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 37 663 532,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 28,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 316 263,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 039 223,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 751 098,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 104 697 086,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 39 596,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 117 013,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 2 402 206,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 211 671,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 55 738,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 217,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 71 897,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 344,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 089 978,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 109 030 685,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 458 109,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 482 327,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 964 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 373 322,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 337,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 128 569,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 458 121,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 490 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 984 550,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 473 782,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 10,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 656,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 131,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 239 557 739,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 104 956 168,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 259 072,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 129 945 644,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 383 850,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 14 136,0000 | |
Страница была полезной?