Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 100 030,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 165 834,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 448 326,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 489 382,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 216 080,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 32 417,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 908 253,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 132 173,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 140 013,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 473 281,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 197 692,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 232 194,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 718,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 30,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 860,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 775,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 806,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 18 912 870,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 18 912 870,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 815 396,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 815 396,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 517,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 620 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 1 022 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 541 571,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 321 961,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 28 114 693,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 670 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 4 024 513,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 354 157,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 7 064 291,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 625 071,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 069,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 105,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 342 441,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 387 216,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 111 804,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 740 553,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 704 762,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 975 681,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 199 943,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 41,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 221 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 88 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 64 530,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 751 253,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 625 178,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 252 278,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 619 593,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 117 541,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 130,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 65 027,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 251 970,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 190 536,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 651 669,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 103 956,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 77 076,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 81 901,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 270 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 353 343,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 64 392,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 605,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 564,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 11 091,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 101 426,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 98 542,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 295,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 722,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 432,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6 414,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6 989,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 28 372,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1 682,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 575 688,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 12 636 124,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 214 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 78,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 561 911,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 122 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 168 371,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 573 101,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 530 809,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 018 407,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 19 128 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 945 264,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 12 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 172,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 70 117,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 667,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 628 878,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 906 863,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 967 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 368 284,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 127 687,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 279 585,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 554 528,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 88 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 656 693,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 724 412,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 664 653,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 992 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 45 454,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 14 732,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 367,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 235 687,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 874,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 728 672,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 079 029,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 377 763,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 82 641,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 57 757,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 121 843,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 243 475,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 193 393,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 43 551,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 145 764,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 49 214,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 58 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 180 077,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 395 968,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 342 283,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 815 013,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 509 772,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 112 595,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 200 030,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 266 292,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 100 030,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 204,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19 537,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 631,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 228,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 437,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 122 298,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 79 751,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 73 085,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 645 245,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 67 469,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 67 872,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 20 040,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10 195,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 302 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 389 151,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 283 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 98 386,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 623 408,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 40 710,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 42 857,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 424,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 716,0000 | |
| Материалы | 61008 | 86,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 140,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 73 278,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 470 128,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 23 162,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 681 295,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 23 484,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 23 744 251,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 551,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 46 328 960,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 23 399,0000 | |
| Расходы | 70606 | 23 399 207,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 90,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 45 963 761,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 21 846,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 262 269,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 906,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 506 267,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 681,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 43,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 45 787,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 106 719 915,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 685 702,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 524 895,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 800 438,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 31 489,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 324 256 037,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 327 663,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 228 412,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 775 860,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 877 059,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25 855,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 207 645,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 349,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 119 584 099,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 335 658 939,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 481 260,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 000 000,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 360 296,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 251 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 68 796,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 000 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 56 598,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 482 942,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 001 687,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 364 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 252 055,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 66 674,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 029 946,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20 951,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 311 570,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 237 470,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?