• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2211

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 81 423,0000
физическим лицам 10205 1 577,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 248 000,0000
Резервный фонд 10701 12 450,0000
Фонды специального назначения 10702 19,0000
Фонды накопления 10703 14 020,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 327,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 037,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 321 522,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 405,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 816,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 348,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 357,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 210,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 246 523,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 246 523,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 223 838,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 223 838,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 115,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 384 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 138 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 581 307,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 376 094,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 170 302,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 488 406,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 756,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 856,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 841,0000
Некоммерческие организации 40503 527,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 56,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 498,0000
Коммерческие организации 40702 900 609,0000
Некоммерческие организации 40703 1 715,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 008,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 88 191,0000
Физические лица 40817 29 272,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 985,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 564,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 871,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 350,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 571,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 39 916,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 119 988,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 733,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 65,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 305,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 141,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 987,0000
на срок свыше 3 лет 43807 166 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 125 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 197,0000
Резервы на возможные потери 44615 6 197,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 121 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 867 169,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 137 993,0000
Резервы на возможные потери 45215 144 978,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 680,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 873,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 490,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 61,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 141,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 162,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 291,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 164,0000
Резервы на возможные потери 45515 26 974,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 699,0000
Физическим лицам 45815 1 702,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 353,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 287,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 257,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 167,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 500,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 810,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 961,0000
Требования по получению процентов 47427 756,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 392,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 119 005,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 47 424,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 615,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 77 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 238 769,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 30 614,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 80,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 45 993,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 110 371,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 186 758,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 25,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 079,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 641,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 43,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 24,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 340,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 188,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 735,0000
Амортизация основных средств 60601 5 256,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 203,0000
Запасы
Материалы 61008 139,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 969,0000
Издания 61010 15,0000
Внеоборотные запасы 61011 115,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 128,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 11 206,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 594,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 181,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 954,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 447,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 107,0000
Другие доходы 70107 46 853,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 498,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 111,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 339,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 367,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 397,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 59 590,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 36 768,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 583,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 034,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 26 504,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 180,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 995,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 302 169,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 336 082,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 14 685,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 267 102,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 891,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 722,0000
Арендованное другое имущество 91504 168,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 245,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 235,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 550,0000
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 576,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 972 072,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 543,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 30 459,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 84,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 259 294,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 259 306,0000
Страница была полезной?