• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 3 392 545,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 108 812,0000
Резервный фонд 10701 169 630,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 667 822,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 611 303,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6 527,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 582 959,0000
Денежные средства в пути 20209 105 919,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3 274,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 4 546,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 437 989,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 794 299,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 448 728,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 222 059,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 11 947,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 534 755,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 609 947,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 15 719,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 4 408,0000
Резервы на возможные потери 30226 85,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 91 100,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 837 518,0000
Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) 30235 210 000,0000
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236 153 626,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 546 260,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 546 260,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 436 982,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 436 982,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 2 007,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 9 511,0000
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 654,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 569,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 58 500,0000
на срок свыше 3 лет 31409 259 747,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609 923 818,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 606 786,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 659,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 95 637,0000
Некоммерческие организации 40503 4 080,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 765,0000
Некоммерческие организации 40603 54,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 97 867,0000
Коммерческие организации 40702 7 912 112,0000
Некоммерческие организации 40703 426 938,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 575 249,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 52,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 85 379,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 17,0000
Физические лица 40817 18 742 463,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 555 950,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 11 618,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 27 101,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 72 441,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12 708,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 639,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 15 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 55 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 17 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 209 176,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 42,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 28 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 268 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 212 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 403 709,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 568 411,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 200 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 21 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 35 988,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 117 840,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 830 937,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 84 084,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 033,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 180 792,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 090 047,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 18 959 558,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 208 644,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 436,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 931,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 23 911,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 14 583,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 157 005,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 14 143,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 9 504,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 34 867,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 8 817,0000
на срок свыше 3 лет 44007 137 146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 859,0000
на срок свыше 3 лет 45108 234 699,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 451,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 398 240,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 82 810,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 169 560,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 750 113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 361 323,0000
на срок свыше 3 лет 45208 34 816 951,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 604 396,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 43 973,0000
на срок свыше 3 лет 45308 348 736,0000
Резервы на возможные потери 45315 12 005,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 270,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 628,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 597,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 53 011,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 163 415,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 184,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 648,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 900 371,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 302 803,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 565 722,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25 997,0000
Резервы на возможные потери 45515 754 336,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 199 383,0000
Резервы на возможные потери 45615 41 870,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 224,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 97,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 747 490,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 29 711,0000
Физическим лицам 45815 984 167,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 47 977,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 394 382,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 234 188,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 82,0000
Физическим лицам 45915 113 193,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 5 322,0000
Резервы на возможные потери 45918 328 160,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 274 014,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 21 844,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 753,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 284,0000
Требования по прочим операциям 47423 80 226,0000
Резервы на возможные потери 47425 393 576,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 120 659,0000
Требования по получению процентов 47427 4 333 697,0000
Требования по аккредитивам 47431 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 15 648,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 61 795,0000
Прочие долговые обязательства 50107 50 335,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 453,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 22 411,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 968 231,0000
Резервы на возможные потери 51510 945 820,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 53 791,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 017,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 17 685,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 333,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 130,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 470,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 189,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 486,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 656,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 75 629,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 804,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 873,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 27 284,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 700,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 18,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 155,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 161 360,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 18 625,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 115 544,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 207 341,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 450 970,0000
Амортизация основных средств 60601 1 615 062,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 49 606,0000
Нематериальные активы 60901 892,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 407,0000
Запасы
Запасные части 61002 160,0000
Материалы 61008 36 628,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 28 858,0000
Издания 61010 78,0000
Внеоборотные запасы 61011 297 838,0000
Резервы на возможные потери 61012 7 105,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6 271,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 77 546,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 15 348 951,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 201,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 10 194 223,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 11 074,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 211,0000
Расходы 70606 14 098 517,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 224,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 10 274 136,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 11 597,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 598,0000
Налог на прибыль 70611 584 211,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 230,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 173,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 9,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 400,0000
Доходы от доверительного управления 85401 8,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 83 265,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 203 561,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 507 606,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 166,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 629,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 540,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 500,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 965 836,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 58 135 361,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 2 897 027,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 802 937,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 3 456 601,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318 51 292,0000
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 91319 603 257,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 42 986 580,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 315 395,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 343 951,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 262,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 674,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 223 049,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 6 784,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 869 740,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 489 173,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 823 953,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 67 142 144,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 58 628 015,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 388,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 147 042 227,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 146 917 267,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 124 660,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 680,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8,0000
Страница была полезной?