Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2011 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 357 692,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 087 658,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 167 885,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 226 100,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 220 716,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 7 833,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 576 315,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 73 750,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 275 535,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 422 642,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 678 390,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 190 883,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 2 511,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 273 894,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 144 914,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 13 621,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 100,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 239 213,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 695 875,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 896 979,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 896 979,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 606 889,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 606 889,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 191 196,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 33 533,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 140 979,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 141 389,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 710 267,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 7 367,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 383 998,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 296 684,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 670,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 503,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 275 511,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 052,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 536,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 190 427,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 940 920,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 445 463,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 556 271,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 84,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 49 958,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 461 449,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 141 605,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 204,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 312,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 32 540,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 32 964,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 829,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 196,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 181 877,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 230 338,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 353 284,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 861 136,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 724 575,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 004,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 133 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 284 797,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 729 053,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 932 983,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 072 856,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 268 391,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 45 287,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 21 801,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 12 677,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 43 066,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 120 299,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 16 635,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8 107,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 130,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 303 005,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 35 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 250 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 732,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 863 001,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 83 846,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 325 081,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 441 625,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 016 919,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 795 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 171 833,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 115 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 337 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 165 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6 175,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 535,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 68 167,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 35 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 010,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 993,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 163 994,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 316 918,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 799 138,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 547 119,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 78 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 357 738,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 183 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 38 608,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 614,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 26 700,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 39 830,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 14 647,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 279 554,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 69,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 588 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 417 212,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 76 422,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 12,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 32 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 71 485,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 52 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 527,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 346 974,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 39 960,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 613 576,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 21 777,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15 969,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 82 620,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 939 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 724 835,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 105 739,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 157 553,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 203 524,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 525 275,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 303 780,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 143 433,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 37 477,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 817,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 378 524,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 416 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 248 587,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 38 607,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 465,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 292,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 590 893,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 430 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 270,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 302,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 55 672,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24 694,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 357,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 60 375,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 456,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 327,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11 723,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 59 081,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 304,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8 824,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 38 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 462,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 099 936,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 084 288,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 219 004,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 357,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 171,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 415,0000 | |
| Материалы | 61008 | 27 302,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 32 651,0000 | |
| Издания | 61010 | 66,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 57,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 19,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 54 290,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 502,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 438 939,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 170,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 380 299,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 34,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 45,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 693 913,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 595,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 396 250,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 270,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 37 369,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 21 702 213,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 2 319,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 22 241 246,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 484,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 341,0000 | |
| Расходы | 70706 | 20 220 681,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 34 553,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 22 243 207,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 438,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 421,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 517 539,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 801 393,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 83 265,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 160 269,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 176 703,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 12,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 636,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 359,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 255,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 265 972,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 44 581 720,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 919 137,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 737 572,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 682 701,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 16 246,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 35 279 431,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 1 242 374,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 070,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 243,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 153 605,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 7 298,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 364 639,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 153 184,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 874 466,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 53 364 251,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 44 148 333,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 145 414,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 141 046 827,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 128 382 867,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 646 601,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 017 925,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 144 848,0000 | |
Страница была полезной?