Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2010 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 357 692,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 032 198,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 167 885,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 795 532,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 425 216,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 040,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 006 308,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 49 756,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 217,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 976 121,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 214 023,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 744 887,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 17,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 178 802,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 178 858,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 120 958,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 660,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 769,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 92 898,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 286 808,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 417 609,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 417 609,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 477 012,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 477 012,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 128 799,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 35 781,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 50 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 298 744,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 128 259,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 48 766,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 773 479,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 735 139,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 893 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 449 786,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 636,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 236,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 627 808,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 7 047,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 8 646,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 318 360,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 9 809 317,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 371 003,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 355 250,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 89,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 55 087,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
Физические лица | 40817 | 3 590 934,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 70 198,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 27 748,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 27 399,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 464,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 489,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 80 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 550 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 76 494,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 41 800,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 180 293,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 836 090,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 390 677,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 707 933,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 41 615,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 200,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 649,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 104 020,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 336 239,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 218 134,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 140 444,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 229 692,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 808 760,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 8,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 133 125,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 233,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 18 600,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20 408,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 64 111,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 84 743,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 5 227,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 45 254,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 127,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 176 817,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 1 600 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 200 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 473,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 707 171,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 16 153,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 075 258,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 3 600,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 71 372,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 233 587,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 933 772,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 711 630,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 063 502,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 690 313,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 337 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 3 375,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 200,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 300,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 5,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16 089,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 427,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 253 012,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 899 860,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 785 778,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 136 768,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 287 570,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок свыше 3 лет | 45606 | 175 042,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 36 759,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 43 830,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 22 333,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 120,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 675,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 583 164,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 490 082,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 14,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 829 122,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9 879,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 29 331,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 24 076,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 40 394,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 404,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 257 379,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 19 988,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 51 115,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 460 445,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 113,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42 365,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 68 073,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 124 611,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 358 010,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 100 630,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 582 074,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 56 974,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 065,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 90,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 209,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 105 679,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 3 216 362,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 14 015,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 951 816,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 190 629,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 24 843,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 78 112,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 519 393,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 588 965,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 3 934,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 23 789,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 114 922,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 065,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 129 257,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 46 769,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 167,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 919,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 62,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 130,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 78 934,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 101,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 083,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 37 387,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3 986,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 929 439,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 916 430,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 969,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 323,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 131,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 568,0000 | |
Материалы | 61008 | 24 470,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16 236,0000 | |
Издания | 61010 | 25,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 223,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 47 425,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 5 998 283,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 236,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 571 987,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 78,0000 | |
Расходы | 70606 | 5 683 586,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 117,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 575 297,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 10,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 196 760,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 430 568,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 889 371,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 87 383,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 76 878,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 267 432,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 12 970,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 13,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 25,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 758,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 298,0000 | |
Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 100,0000 | |
Бланки | 91207 | 11,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 789 881,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 34 719 881,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 205 965,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 16 412,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 828 295,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 28 050 161,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 231 852,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 805,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 818,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 156 458,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6 956,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 023 567,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 68 261,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 248 612,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 42 723 848,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 973 323,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 47 486,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 47 489,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 988 567,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 138 042 431,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 820 580,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 112 116,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 110 113,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 988 190,0000 |
Страница была полезной?