Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 46 540,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 511 929,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 137 377,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 275,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 364 189,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 301 401,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 328,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 767,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 167 870,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19 892,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29 367,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 094,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 189 871,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 047,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 91 742,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 61 623,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 919,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 46,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 48,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 57 521,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 57 521,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 292 253,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 292 253,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 218 196,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 2 113,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 591,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30 000,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 6 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 317 477,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 271 795,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 91 180,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 34 028,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 414 466,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 37 447,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 23 673,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 4 079,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 325 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 143 495,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 281 359,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 159 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 111 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 90 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 668 693,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 337,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 675,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 4 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 020,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 53 966,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 463,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 298 214,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 76,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 358,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 409 015,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 54 750,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 413,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 268 129,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 31 708,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 19 583,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 19 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 68 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 085,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 32 626,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 45 493,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 108 370,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 211 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 588,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 86 027,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 455 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 101 394,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 48 128,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 913,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 40 606,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 872 339,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 164 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 58 287,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 13 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 22 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 351,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 224 335,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 267 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 438 910,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 316 662,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 723 261,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 632 230,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 56 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 390 228,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 44 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 443,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 017,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 528,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 262,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 500 155,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 31 858,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 083 282,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 355 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 177 798,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 60 258,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 602,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 311 007,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 31 712,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 323 838,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 359,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 569,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 169 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 26 007,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 18 807,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 410,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 541,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 157,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 572 737,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 907 858,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 65 338,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 731,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 905 805,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 110 149,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 232 656,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 65 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 75 340,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 256 400,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 134 127,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 006 218,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 206 067,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 48 146,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 108 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 302,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 66 825,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 121 299,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 31 182,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 56 808,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 800 576,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 049 618,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 153 207,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 986,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 17 444,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 004 610,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 29 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 14 755,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 710,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 202 590,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 600 851,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 534 761,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 827 939,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 585,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 46 274,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 58 185,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 55 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 955,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 484 467,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 359 737,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 748 404,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 78 219,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 182 095,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 42 141,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 163 313,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 253 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 6 426,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 453,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 650 283,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 799,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 97,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 527,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11 401,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 824,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 998,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 471,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 111,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 668,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 601,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 000,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 394 473,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 394,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 183 884,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 434,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 580,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 590,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 52,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 577,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 363,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 89 922,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 568 293,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 537 563,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 178 572,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 90,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 072 774,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 65 562,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 259 253,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 444,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 437 783,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 327 499,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 847 813,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 374 821,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 269 587,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 952 004,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 447 863,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 777 770,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 458 943,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 488,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 742,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 821,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 16 392,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 636 591,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 38 948,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 54 596,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 638,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 738 446,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 518 568,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 397 292,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 154 996,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 267 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 495 768,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 80 316,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 939 550,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 281 442,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 94 310,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 77 030,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 748 713,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 4 665 343,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 593 165,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 48 427,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 866 287,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 396 987,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 349 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 969 097,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 281 442,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 154 996,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 493 695,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 86 824,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 80 000,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 801 611,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 5 408 344,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 629 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 52 037,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5 761,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 647,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 555 579 147,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 284 977 464,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 270 399 462,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 204 368,0000 | |
Страница была полезной?