Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 46 540,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 511 929,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 137 377,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 275,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 549 772,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 108 966,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 156,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 203 184,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 485,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 466,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 714,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 50 810,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 391,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 167 273,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 169 002,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 36 997,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 32 754,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 32 754,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 682,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 63 038,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 63 038,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 972 108,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 972 108,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 398 279,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 834,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 427,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 159 033,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 39 711,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 93 105,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 31 077,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 72 513,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 39 794,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 26 889,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 47 463,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 4 335,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 613 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 147 424,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 216 283,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 108 535,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 31 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 90 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 511 639,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 445,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 173 697,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 842,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 5 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 084,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 073,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 325,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 278 924,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 80,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 089,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 535 180,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 37 118,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 146,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 269 543,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 984,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 141 484,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 4 293,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 18 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 20 477,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 43 373,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 142 122,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 101 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 516 366,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 21 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 182 912,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 398 404,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 103 419,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 853,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 952,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 122,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 40 163,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 828,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 989 708,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 69 794,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 50 898,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 172,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 22 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 541 122,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 112 576,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 420 287,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 712 798,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 27 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 584 015,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 91,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 63 040,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 645,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 151 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 427,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 392 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 196 011,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 16 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 164,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 714 920,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 36 318,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 19 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 755 819,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 444,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 568,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 862 368,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 188 608,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 822 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 403 152,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 145 367,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 649,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 649,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 309 963,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 512,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 014,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 734,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 164 300,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 838 137,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 852,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 224,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 839 324,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 67 426,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 65 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 72 586,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 7 052,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 224 276,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 221 252,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 288 373,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 884 442,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 42 637,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 248 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 4 837,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 66 825,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 207,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 29 183,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 913 377,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 317 492,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 253 083,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 128,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 869,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 145 062,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 331,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 941,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 226 812,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 308 584,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 686 778,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 320 146,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 207 486,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 51 817,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 866,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 10 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 130,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 449 663,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 801 041,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 510 675,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 289 869,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 665 417,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 147 963,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 26 420,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25 163,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 186 824,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 089,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 340 143,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 459,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 154,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 145,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 298,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 555,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 28 249,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 486,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 210,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 552,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 590,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 049,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 342 250,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 136 069,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 537,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 421,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 266,0000 | |
| Издания | 61010 | 643,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 820,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 319,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 71 601,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 129 551,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 138 506,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 303 377,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6 751,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 283 453,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 146,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 520,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 426,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 298 443,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 300 662,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 21 986,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 434 531,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 268 461,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 941 762,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 219 912,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 525 163,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 65 562,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 293,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 472,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 005 074,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 703,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 002 071,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 165 009,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 080 344,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 538 540,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 182 318,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 158 258,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 082 628,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 468,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 799,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 580,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 18 417,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 615 295,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20 916,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35 751,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 648,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 635 871,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 130 357,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 702 191,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 7 209,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 123 606,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 51 503,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 670 977,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 125 542,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 497 813,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 31,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 702 222,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 7 209,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 114 260,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 48 592,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 670 977,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 133 412,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 497 813,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 782,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 605,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8 600,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 326 789 017,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 544,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 113 732 621,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 212 970 929,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 97 611,0000 | |
Страница была полезной?