Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2010 г.
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
212
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 34 965,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 130 413,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 245,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 455 203,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 211 265,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 49 382,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 37 077,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 7 644,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 105 677,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 250,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 78 016,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 101,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 608,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 082,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 170,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 798,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 19 791,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 11,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 103,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 865 236,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 865 236,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 14,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 260 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 535 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 100 000,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 22,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 6 961,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 409,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 5 508,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 19,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 225 548,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 83 922,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 159 069,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 165 786,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 088,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 660,0000 | |
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 780,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 12 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 522,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 132 982,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 12 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 109,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 73 418,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 065,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65 777,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 346 336,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 206 537,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 107 612,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 288,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 4 716,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 58,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 199,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 786,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 311,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 496,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 000,0000 | |
до востребования | 44210 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 1 470,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 800,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 48 834,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 10 535,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 966,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 101 575,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 929 895,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 627 029,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 513 058,0000 | |
до востребования | 45209 | 93 198,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 460 164,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 200,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 364,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 820,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 191 610,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 449 891,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 101 065,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 67 288,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 401,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 71 391,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 81 434,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 220,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 5 996,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 135 970,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 084,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 23 797,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 165 642,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 172,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 13 655,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 13 773,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 70 968,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 169,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 177,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 95,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 17 563,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 7 866,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 673,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 40 189,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 36 536,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 50 613,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 83 653,0000 | |
Долговые обязательства Банка России | 50116 | 50 634,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 830,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 958,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 19,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 333 996,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 237 159,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 32,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 2 916,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 101 082,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 250,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 9,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 348,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 231,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 984,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 385,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 414,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 537,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 515,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 22,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 173,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 245,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 355,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 19,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 915,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 19 926,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 269 325,0000 | |
Земля | 60404 | 623,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 422,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 56 760,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 212,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 25,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 357,0000 | |
Материалы | 61008 | 822,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 428,0000 | |
Издания | 61010 | 165,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 252 479,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 460,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 077,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 686 560,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 178,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 158 765,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 033,0000 | |
Расходы | 70606 | 689 704,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 158 898,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 557,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 5 901,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 14 951,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 277 003,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 342 632,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 13 210,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 780,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 596 258,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 6 250,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 545 272,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 147 721,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 44 874,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 003 556,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 19 381 525,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 48 209,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 110 029,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 269,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 108 280,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 230,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 468,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 298,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 857 971,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 768 944,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 64,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 148 159,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 148 216,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7,0000 |
Страница была полезной?