Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2103
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 761,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 055,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 30 381,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 036,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 125,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 102 953,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 160,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 511,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 160,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 51 830,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 95 643,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 681,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 39 951,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 702,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 873,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 259,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 14 710,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 14 710,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 78 565,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 78 565,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 29 737,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 22 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 228,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 64,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 165,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 13,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 060,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 230,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 780,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 066,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 69 130,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 131,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 006,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 27,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 142,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 491,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 163 924,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 270 296,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 210 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 135 395,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 88,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 57,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 4 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 7 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 274,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 675,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 254 742,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 187 040,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 201,0000 | |
| до востребования | 45209 | 144 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 274,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 64,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 057,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 190,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 089,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 120,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 691,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 201,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 180,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 895,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 756,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 126,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 122,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 126,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 402,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 165,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 827,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 519,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 126,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 271,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 397,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 87,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 59,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 17 690,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 31 713,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 8 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 583,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 86 062,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 22 064,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 171,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 10 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 049,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 492,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 052,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 901,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 675,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 972,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 510,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 410,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 337,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 415,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 138,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 949,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 89,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 438,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 276,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 230,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 275,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 431,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 339,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 71,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 84,0000 | |
| Материалы | 61008 | 139,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 228,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 26 062,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 188,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 25 044,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 23 474,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 292,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 494,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 87,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 28 007,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 028,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 273,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 14,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 158,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 662,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 33 912,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 37 571,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 178,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 306,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 492,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31 367,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 454 292,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 521,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 143,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 77 154,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 650 068,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 218 264,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 423,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 29 031,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 276,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 581,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 81,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 828,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 842,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 472 703,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 68,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 399 156,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 399 196,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12,0000 | |
Страница была полезной?