Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 8 369,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 67 864,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 23 767,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 134,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 743,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 704,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 54 640,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 95 023,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 345,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 722,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 7 396,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 26,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 66 467,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 102 090,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 346 660,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 645,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 040,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 33 130,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 312,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 66 226,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 103 069,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 103 069,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 227,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 108,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 8 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 210 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 11 100,0000 | |
| до востребования | 32010 | 111,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 152,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 26 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 269,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 15 975,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 349,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 354,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 962,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 700,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 4 940,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4 772,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 165,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 15,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 35,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 099,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 230,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 459,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 752,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 630,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 258 984,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 779,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 528,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 889,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 324,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 22,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 8,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 795,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 25,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 50,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 160,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 13 399,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 855,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 559,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 71 050,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 22,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 27 729,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 66 020,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30 088,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 112 413,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 78 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 700,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 101 563,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 121,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 365,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 274,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 200,0000 | |
| до востребования | 44210 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 353,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 600,0000 | |
| до востребования | 44909 | 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 14 346,0000 | |
| до востребования | 45109 | 143,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 34 630,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 046,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 611,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 233 770,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 245 806,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 135 049,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 778,0000 | |
| до востребования | 45209 | 21 294,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 535,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 416,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 653,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 371,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 188,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 351,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 245,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 26,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 764,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 21 235,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 703,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 336,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 089,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 930,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 684,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 055,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 777,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 676,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 674,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 027,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 22 531,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 216,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 847,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 435,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 142,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 90 336,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 64,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 17,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 10 798,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 9 282,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 6 257,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 16 943,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 507,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 174,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 256,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 360,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 55,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 81 865,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 220,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 34 757,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 991,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 626,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 011,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 357,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 083,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 215,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 94,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 49,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 563,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 22,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 122,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 56,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 345,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 57,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 269,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 509,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 76,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 506,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 783,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 133,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 31 253,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 14 746,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 967,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 9 204,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 716,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 372,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11 345,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 212,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 721,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 919,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 397,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 182,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 19,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 10 553,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 9 169,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 9 169,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 435,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 718,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 6 521,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 221,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1 410,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 41 742,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 7 311,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 29 018,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 35,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 3 870,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 10 448,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 433,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 882 136,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 891,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 9 834,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 312,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 48,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 816 769,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 277 872,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 28 183,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 342 541,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 411 280,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 501,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 125 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 410,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 134,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 9 404,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 323,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 19,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 95,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 61,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 43,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 44 052,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 125 410,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 863 308,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 20 800,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 13 059,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 13 305,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 17 335,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 219,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 259 676,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 303 124,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 94,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 307 837,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 255 055,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 | |
Страница была полезной?