Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 141 381,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 258 619,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 446,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 511 934,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 176 972,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 450,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 153 963,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 20 800,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 986,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 409 707,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 672,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 087 089,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 968,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 818,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 160 376,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 50 034,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 66,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 201 436,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 650,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 650,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 954 729,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 954 729,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 040,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 397,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 313 229,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 7 211,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 306 082,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| до востребования | 31310 | 98 284,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 376 082,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 55 738,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 308 250,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 66 225,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 38 956,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 835,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 747,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 001,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 308,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 61,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 23,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 14 170,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 743,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 816,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 115,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 54,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 793,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 45,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 55 116,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 727,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 52 045,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 499 151,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 106 266,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 91 440,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17 634,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 46,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 40,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 933,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 130,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 21 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 45 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 26 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 109 418,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 687 558,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 340 268,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 786 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 30 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 172 423,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 577 948,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 366,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 383,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 294,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 144 417,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 44 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 094,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 080,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 266,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 789,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 322 547,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 44 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 14 167,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 238 288,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 614,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 611 204,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 387 521,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 608 501,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 197 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 53 826,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 114,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 323,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 54 619,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 74 854,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 103 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 309,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 415,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 732,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 75 770,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 771 507,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 542 365,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 112 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 303,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 7 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 561,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 200,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 225,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 992,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 161 006,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 106,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 102 268,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 952,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 010,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 724,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 054,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 314,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 186 729,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 11,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 673 871,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 94 038,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 286 744,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 294 907,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 17 400,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 567 011,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 8 787,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 949,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 028,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 195,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 163 440,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 349,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 103,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 329 846,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 17 921,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 16 276,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 101,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 710,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 207 941,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 27 660,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 25 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 710,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 292 854,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 263,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 303 155,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 436 577,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 55 313,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 160 015,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 923,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 54 157,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 001,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 732,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 93,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 624,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 310,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 356,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 25 162,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 152,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 54 809,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 189,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 430,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 222,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 576 903,0000 | |
| Земля | 60404 | 31,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 165 590,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 92 974,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 343,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 419,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 494,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 357,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 319,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 706,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 47 067,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 86 743,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 151 049,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 5 049,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 959,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 21 229,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 549,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 483 533,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 212,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 162 899,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 46 955,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 100,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 74,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 108 840,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 210 998,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 529 773,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 219 342,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 505 594,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 240,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 108 169,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 182 733,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 596,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 199,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 76,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 24 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 318,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 152,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 238,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 476,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 797 241,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 803 481,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 446 591,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 522 982,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 485 604,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 557 800,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 15 754,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 931 547,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 523 121,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 556 512,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 15 675,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 604,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 79,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 193,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20 087,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 126 853,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 021 226,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 208 500,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 431 863,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 485 375,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?