Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 123 070,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 151 930,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 454,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 752,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 845,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 256 305,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 112 748,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 364,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 73 143,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 40 129,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 083,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 262 291,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 375 759,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 267 466,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 992,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 256 154,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 211 934,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 25 000,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 18,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 675,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 151 038,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 306 258,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 306 258,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 422,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 022,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 092,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 2 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 30,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 14 201,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 145,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 370 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3 702,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 134,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 443,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 640,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 164,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 276,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 126,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 472,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2 266,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 776,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 224,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 38 164,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 267,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 977,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 984,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 088,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 833 165,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 968,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 55 232,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 228,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 40,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 042,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 23,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 25 462,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 85,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 557,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 17 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 361,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 14 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 521,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 514 189,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 69 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 39 443,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 357 179,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 19 979,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 128,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 424 732,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 032,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 83 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 188 784,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 782,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 781,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 12 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 161 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 141,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 25 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 75 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 053,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 799,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 23 103,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 123 773,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 507,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 153 090,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 133 685,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 67 423,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 233 809,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 306 585,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 455 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 34 519,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 438,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 675,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 079,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 40 582,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 135 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 49 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 543,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 282,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 609,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 852,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 200 576,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 679,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 746,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 7 007,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 289,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 3 710,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 055,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 23 159,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 531,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 18,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 111,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 129 083,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 131,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 460,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 534,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 319,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18 771,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 661,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 076,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 146 411,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 36 165,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 73 226,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 8 387,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 205,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 62 400,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 116 631,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 018,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 53 030,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 6 533,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 366,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 119,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 100,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 36 623,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 361,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 10 841,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 7 851,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 187,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 212 116,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 19 032,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 26 330,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 238 257,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 105 342,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 006,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 891,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 524,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 215,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 52,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 925,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 106,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 226,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18 083,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 010,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 129 089,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 888,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 25 235,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 276,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 321 034,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 76 888,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 56 233,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 576,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 565,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 80,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 305,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 93,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 578,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 538,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 996,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 443,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 39 283,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 412 862,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 13 473,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 101 659,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 70,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 158 240,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 121,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 224 319,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 280,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 708,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 28 777,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 454,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 120 548,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 150 245,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 206 967,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 915 424,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 454 826,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 110 473,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 792,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 646,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 49,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 568,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 419,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 161,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 315,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 475,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 685 855,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 738 068,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 571 736,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 69 204,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 37 254,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 51 219,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 859,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 571 795,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 71 004,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 50 835,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 36 330,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 308,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 21 182,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 678 110,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 266 662,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 397 623,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35 008,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 5,0000 | |
Страница была полезной?