Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 118 103,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 108 897,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 637,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 10 093,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 99 729,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 88 495,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 114,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 26 942,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 14 593,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 32 088,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 739,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 12,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 481,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 165 639,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 664 882,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 38 396,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 116 913,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 120 308,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 90 205,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 288 231,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 288 231,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 11 675,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 405 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 44 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 204 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 42 963,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 430,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 25 393,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 254,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 182 827,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 1 828,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 170,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 170,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 165,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 440,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 229,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 469,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 289,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 1 778,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 5 063,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 133,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 20,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 448,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 40,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 3 875,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 11 558,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 15 704,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 4 034,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 7 100,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 608 257,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 29 975,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 658,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 390,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 323,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 299,0000 | |
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 22,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 24,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 051,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 25 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 850,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 21 891,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 32,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 633,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 41 300,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 050,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 208,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 18 080,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 200,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 303 874,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 724 897,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 913,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 738,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 45 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 100 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 1 450,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44715 | 70,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 16 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 33 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 25 845,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 750,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 740,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 292,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 32 479,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 505,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 136 616,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 4 064,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 54 556,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 309 991,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 646 698,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 434 472,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 079,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 18 020,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 60,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 12 527,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 67,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 374,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 27 921,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 76 341,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 42 394,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 716,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 113,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 595,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 674,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 395,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 112,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 672,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 20 000,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 108,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 428,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 21 482,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 35 677,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 33 963,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 17 816,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 25 147,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 7 269,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 80 204,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 263,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 674,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 39 247,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 16,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 231,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 359,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 9 197,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 032,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 84 123,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 563 124,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 69 052,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 31 123,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 671,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 9 900,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 126 341,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 12 830,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 427,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 366,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 219,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 145,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 199,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 48 472,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1 481,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 47 877,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 479,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 141 925,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 171,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 89 617,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 746,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 6 551,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 515,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 586,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 66,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 720,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 753,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 134,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 914,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 741,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 39 086,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 13,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 220,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 141,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 99 713,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 88 574,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 37 841,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 366,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 323,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 27 808,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 12 386,0000 | |
Арендные обязательства | 60605 | 366,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 957,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 26 821,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 155,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 506,0000 | |
Запасные части | 61002 | 1 770,0000 | |
Оборудование | 61003 | 36 597,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 171,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 38,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 7 720,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 13 443,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 13 443,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 23,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 639,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 186 466,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 2 520,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 796,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 28,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 362,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 22,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 812,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 117 431,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 444,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 52,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 965,0000 | |
Бланки | 91207 | 48,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 51 167,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 880,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 572 927,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 680 327,0000 | |
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 1 608,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 292 883,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 244 301,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 248 512,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 49 840,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 155,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 1 590,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 95,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 26 650,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 587,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 344,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 331,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 592 562,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 729 808,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 158 704,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 44 479,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 101 047,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 54 646,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 84 388,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 158 751,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 44 437,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 84 350,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 54 208,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 100 673,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 813,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 38,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 172,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 904 139,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 5,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 124 170,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 279 050,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 502 100,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 5,0000 |
Страница была полезной?