• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 114 596,0000
физическим лицам 10205 112 404,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 21 623,0000
Резервный фонд 10701 10 093,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 99 729,0000
Другие фонды 10704 150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 758,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 193,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 974,0000
Денежные средства в пути 20209 24 465,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 623,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 254,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 13,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 676,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 192 126,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 747 032,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 005,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 110 227,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 117 017,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 28,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 138 439,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 384 717,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 384 717,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 515 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 97 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 120 598,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 31 636,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 522,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 170,0000
Резервы на возможные потери 32211 170,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 304 020,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 040,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 331,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 631,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 8,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 701,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 429,0000
Средства местных бюджетов 40204 3 114,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 797,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 98,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 22,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 667,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 89,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 43 207,0000
Некоммерческие организации 40503 8 459,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 490,0000
Некоммерческие организации 40603 4 753,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 37 316,0000
Коммерческие организации 40702 531 532,0000
Некоммерческие организации 40703 31 064,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 39 702,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 466,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 384,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 67,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 64,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 258,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 22,0000
Невыплаченные переводы 40905 24,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 249,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 65 296,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 25 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 033,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 21 471,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 32,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 242,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 659,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 35 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 17 222,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 21 268,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 18 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 200,0000
на срок свыше 3 лет 42207 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 302 165,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 532,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 669 454,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 555,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 886,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 89,0000
на срок до 30 дней 44603 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 115 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 351,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 39 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 20 845,0000
Резервы на возможные потери 44915 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 886,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 982,0000
Резервы на возможные потери 45115 379,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 137 591,0000
на срок до 30 дней 45203 2 138,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 69 360,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 238 819,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 614 719,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 458 783,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 062,0000
Резервы на возможные потери 45215 17 917,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 70,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 957,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 232,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 888,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 574,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 444,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 44 634,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 597,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 217,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 134,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 515,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 256,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 759,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 106,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 20 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 108,0000
Физическим лицам 45815 319,0000
Резервы на возможные потери 45818 21 427,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 993,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 443,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 14 370,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 36 134,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 72 119,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 332,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 740,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 51 975,0000
Требования по прочим операциям 47423 27,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 223,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 092,0000
Требования по получению процентов 47427 7 740,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 409,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 76 580,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 336 446,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 67 988,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 668,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 349,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 646,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 366,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 163,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 137,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 143,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 053,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 497,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 373,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 877,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 482,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 153 102,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 36 087,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 55 580,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 32 566,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 9 696,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 887,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 050,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 99,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 388,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 879,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 89,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 704,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 92,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 757,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 13,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 120,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 371,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 139,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 713,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 75 060,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 36 893,0000
Амортизация основных средств 60601 2 261,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 26 741,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 12 182,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 062,0000
Нематериальные активы 60901 26 806,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 654,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 632,0000
Запасные части 61002 2 160,0000
Оборудование 61003 44 401,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 251,0000
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000
Другие материалы 61006 8 699,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 861,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 12 861,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 23,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 544,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 168 208,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 776,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 415,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 295,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 287,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 140 853,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 798,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 696,0000
Разные ценности и документы 91202 62,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 972,0000
Бланки 91207 55,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 30 117,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 364,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 448 873,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 514 657,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 069,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 230 183,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 220 807,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 171 327,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 6 515,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 225,0000
Арендованные основные средства 91503 1 403,0000
Арендованное другое имущество 91504 95,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 26 650,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 008,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 344,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 331,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 431 627,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 442 398,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 158 179,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 74 272,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 103 735,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 71 214,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 129 395,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 48,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 232 499,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 129 395,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 70 648,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 103 022,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 279,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 174,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 116 165,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 124 170,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 491 087,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 502 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 5,0000
Страница была полезной?