Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"
Регистрационный номер
2056
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 25 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 004,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 241,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 83 176,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 52 695,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 951 803,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 122 117,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 91 545,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 284,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 996,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 191 753,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 496,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 82 726,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 17 155 547,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 25 133 015,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 715 824,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 185,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 93 274,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 174 348,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 68,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 339,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 48 299,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 137 260,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 137 260,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 345 693,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 345 693,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 8 609,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 195,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 150 543,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 29 090,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 21 818,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 472,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 500 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 199 297,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 77 784,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 436 545,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 365,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 9,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 032 695,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 464 459,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 4 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 15 015,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 80,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 915,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 893,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 7,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 27 917,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 23 917,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 10,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 239 937,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 557,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 3 192,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 792,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 62 920,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 943 859,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 34 186,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 519,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 36 717,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 144,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 154,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 258,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 978 879,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 041,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 66,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 214 387,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 479,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 29 123,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 447,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 2 083,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 332,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 130,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 84 965,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 4 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 489,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 44609 | 87 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 87 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 44709 | 1 505 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 15 058,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 65,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 120 136,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 199 297,0000 | |
| до востребования | 44909 | 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 197,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 45009 | 980 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 64 750,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 2 281 408,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 797 796,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 450,0000 | |
| до востребования | 45109 | 2 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 30 821,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 241 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 501 248,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 133 584,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 895 372,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 297 029,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 300 450,0000 | |
| до востребования | 45209 | 153 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 664 766,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 45309 | 47 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 47 556,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 219,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 869,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 37 628,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 68 536,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 26 521,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 49 893,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 54 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 550,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 35 293,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 15 216,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10 887,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 190,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 835,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 329,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 10,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 100,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 186,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 13 985,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 775,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 138 432,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 107 569,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 905,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 597,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 209,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 28 841,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 50,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 907,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 561 744,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 560 829,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 965,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 882,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 16 467,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 6 751,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 14,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 2 338,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 34 798,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 026,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 18 306,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 50,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 7,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 247 266,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 7 759,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 875,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 077 355,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 802 284,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 71 496,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 56 925,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 481,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 362,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 472,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 403,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 981,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 47 396,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 909,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 384,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 374,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 643,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 252,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 288,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 461,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 345,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 417,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 30 783,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 35 137,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 412,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 59 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 64 666,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 84 939,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 25 922,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 694,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 19 195,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3 741,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 73 662,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 073,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 608,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 852,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 4 190,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 845,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 40,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 13,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 3 681,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 17 716,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 17 716,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 101,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 767 904,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 546,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 850 822,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 71 031,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 370,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 555,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 369 960,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 053 466,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 15 858,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 159 112,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 219,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 96,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 910,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 823,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 31,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 195 133,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 201 508,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 252,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 231 840,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 115 254,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 439,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 12 375,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 216 540,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 139 334,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 2 710,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 324,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 491 289,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 359,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 183 815,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 32 069,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 434,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 322 552,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 3 801 083,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 409 559,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 721 169,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 937 643,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 506 650,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 167 077,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 196 358,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 96 215,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 219 726,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 382,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 187,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 410,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 10 447,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 294 206,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 856,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 759 714,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 14 140,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 371 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 816 084,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 917,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 8 223,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 14 434,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 909,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 14 434,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 8 223,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 195,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 182 652,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 246 753,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 816 676,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 60,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 121 358,0000 | |
Страница была полезной?