Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"
Регистрационный номер
2056
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 25 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 598,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 161 480,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 986,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 886,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 383 072,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 713 247,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 89 636,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 928,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 601 277,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 327 812,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 89 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 43 860,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 486 684,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 266 546,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 76 205,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 458,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 842,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8 746,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 911,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 088 676,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 088 676,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 702 931,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 702 931,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 256,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 78 996,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 10 014 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 10 421 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 3 051 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 231 154,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 394,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 10 688,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 2 825 639,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 929 624,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 84 606,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по кредитам и депозитам, полученным от Банка России | 31701 | 11 543 666,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 3 161 943,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 259 667,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по кредитам и депозитам, полученным от Банка России | 31801 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 203,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31803 | 11 708,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 9 302,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 953,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 714 884,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 9,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 95 832,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 79 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 17 736,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 7,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 27 417,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 23 417,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36 101,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 116 806,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 259 822,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 45 531,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 166,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 62,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 744 067,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 146,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 34 400,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 190,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 130 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 83 479,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 145 330,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 239 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 620 486,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 958 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 930,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 367,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 483,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 062,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 258,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 943 661,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 705,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 614,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 315 033,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 7 637 260,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 10 918 390,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 288 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 60 597,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 151 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 230 326,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 957,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 855,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 414,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 207 109,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 138 374 591,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 100 852,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 45 454 398,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 463,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 514,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 533,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 534,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 60 884,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 59 632,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 312,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 226 162,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 951 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 135 658,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 47 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 41 292,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 978 635,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 167,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 30 075,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 733 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 501 686,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 330 839,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 59,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 166 205,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 100 192,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 488,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 287,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 441,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 758,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 1 661 056,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 122 531,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 463 876,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 267 130,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 080 909,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 1 780 000,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47606 | 56 028,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 799 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 574 889,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 153 544,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 10 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 137,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 540,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 21 767,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 21 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 881,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 986,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 161 480,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 492 765,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 383 541,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 346,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 192 744,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 650 980,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 163 699,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 69 714,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 32 734,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 048,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 286 974,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 30 600,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 800 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 292,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 085,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 43 372,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 045,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 813,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 323,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 266,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 20 342,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10 213,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 412,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 234,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 154,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 575 580,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 201 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 201 623,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 70 756,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 906,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35 831,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 479,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 422,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 406,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 957,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 046,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 59 835,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 138,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 44 464,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 25 379 073,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 86 509,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 20 144 172,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 75 940,0000 | |
| Расходы | 70606 | 29 009 985,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 187,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 19 164 564,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 141 795,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 207 701,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Убыток прошлого года | 70802 | 1 514 838,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 456 237,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 103,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2 760,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 459 090,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 10,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 36,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 507 235,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 30 759,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 669 029,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 756 492,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 576 507,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 1 661 056,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 18 942,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 34,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 89,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 294 382 752,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 535 433,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 26 259 798,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 81 099,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 784 674,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 418 961,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 799 889,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 202,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 285,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 519 540,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 231,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 715 184,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 239,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 093 738,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 338,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 322 563 527,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 23 257 015,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 345,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 332 155 627,2893 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 134 010,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 560 866,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 309 894 829,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 68,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 058 964,2893 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 507 235,0000 | |
Страница была полезной?