Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"
Регистрационный номер
2056
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 25 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 609,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 211 240,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 459,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 253 676,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 410 640,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 401 429,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 010,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 41 579,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 234 238,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 460 636,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 618 809,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 243 612,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 568 185,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 13 925,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 341,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 121 388,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 121 388,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 416 192,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 416 192,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 090,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 694,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 750 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 643 457,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 885,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 703 719,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 35 186,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 592 547,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 625 307,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 4 224,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 3 765,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 250 681,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 3 332 728,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 37 090,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 975 744,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 395 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 703 719,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 469 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 250,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 818 678,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 704,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 596 082,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 7,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 50 128,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 27 417,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 23 417,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 595,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 148 688,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 959 117,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 386 487,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 64 333,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 62,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 440 099,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 146,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 46 697,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 899,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 24 885,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 32 496 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 365 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 518 156,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 355 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 050 627,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 680,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 100,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 247 905,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 475,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 560,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 539,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 692 508,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 11 667 550,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 216 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 648 026,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 24 486,0000 | |
| до востребования | 45109 | 2 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 143 237,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 591,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 027 656,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 909 086,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 31 337 487,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 38 829 991,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 871 076,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 102 213,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 27 311 115,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 998,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 150,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 156,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 533,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 75 506,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 60 847,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 154,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 419,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 263 515,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 579 251,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 29 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 861 681,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 56 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 50 276,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 422,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 39,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 764,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 728,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 810,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 948,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 527 073,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 453 215,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 427 023,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 909 986,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 538,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22 100,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10 064,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 200 943,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 243 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 41 672,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 681 290,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 081 865,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 77 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 43 128,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 223 520,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 95 007,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 910 348,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 836 213,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 708,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 76 505,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 53 951,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 129 102,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 121 334,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 540,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 28 360,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 16 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 7 307,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 459,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 211 240,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 704 889,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 967 352,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 8 768 694,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 452 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 978 004,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 677 909,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 532 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 643 184,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 238 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 661 365,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 531 650,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 461 883,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 204 229,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 674,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 269 515,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 30 600,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 800 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 292,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 811,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 362,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 881,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 730,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 208,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 702,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 19 617,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16 259,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 57 246,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 959,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 154,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 52,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 51 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 52 031,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 319,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 888,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25 967,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 294,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 294,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 451,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 671,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 699,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5 693,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 963,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 685,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 234 341,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 119 251,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 24 890 883,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 7 560,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 788 780,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 21,0000 | |
| Расходы | 70606 | 24 319 951,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 76 854,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 975 954,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 14,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 456 227,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 90 365,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 863,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 32 725,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 581 540,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 639,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 35,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 175 929,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 207 003,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 116 352,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 440 496,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 39,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 926,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 314 993 001,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 13 002 683,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 465 217,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 18 259 119,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 509,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 538 068,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 197 336,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 77 041,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 923,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 11,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 792 243,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 229,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 80 129,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 367 356,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 80,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 145 984,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 352 058 069,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 817 922,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 64 916,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 23 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 114 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 394 753,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 880 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 7 381 540,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 64 915,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 23 810,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 114 414,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 411 667,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 814 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 7 002 000,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 427 853,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 610,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 346 589 754,2893 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 463 490,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 26 155 967,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 309 896 899,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 68,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 074 940,2893 | |
Страница была полезной?