Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"
Регистрационный номер
2056
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 25 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 609,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 224 593,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 784,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 253 676,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 421 779,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 426 960,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 636,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 651,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 621 868,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 425 050,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 337 265,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 32 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 16,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 913 055,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 838 875,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 63,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 53,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 268,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 624,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 108 209,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 108 210,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 227 727,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 227 727,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 926,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 390,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 120 941,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 240 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 490 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 970,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 13 199,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 35 471,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 395 358,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 385 877,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 4 222,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 3 772,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 83 374,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 802 951,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 660 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 235 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 410 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 472 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 400,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 109 995,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 709,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 3 351 710,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 610 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 15 430,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 44 859,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 27 417,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 23 417,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 45 834,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 194 395,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 22 351 155,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 109 017,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 41 736,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 62,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 394 527,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 146,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 46 887,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 906,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 15 774,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 25 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 800 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 720 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 525 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 721 556,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 945 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 050 627,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 958,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 126,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 464 741,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 479,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 565,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 540,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3 240 731,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 12 224 108,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 218 736,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 617 690,0000 | |
| до востребования | 45109 | 2 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 131 741,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 728,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 790 661,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 143 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 61 943 656,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 560 449,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 989 381,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 674 881,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 133,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 35,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 552,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 64 527,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 56 438,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 155,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 616,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 549 315,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 295 589,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 29 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 863 810,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 57 874,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 50 761,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 405,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 315,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 084,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 49,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 51,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 2 418 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 97 587,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 13 036,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 63 280,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 486 946,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 075 381,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 894,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 44,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 41 431,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10 064,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 29 653,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 185 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 247 005,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 918 647,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 462 143,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 77 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 35 737,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 537 102,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 40 008,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 871 678,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 282 432,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 35 310,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 17 689,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 540,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 28 360,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 449,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 784,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 224 593,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 433 602,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 771 295,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 8 122 155,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 622 168,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 044 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 598,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 198 826,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 277 599,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 270 711,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 651 551,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 523 513,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 674 861,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 461 883,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 247 293,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 110 322,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 345 722,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 30 600,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 800 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 292,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 283,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22 056,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 307,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 906,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 248,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 353,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 22 646,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 821,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 47 474,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 946,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 154,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 37,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 52 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 52 485,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 276,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 564,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 835,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 294,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 294,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 446,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 631,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 531,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5 693,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 113,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 223,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 135 761,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 59 851,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 99 906,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 16 056 316,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 25 249,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 854 799,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 19,0000 | |
| Расходы | 70606 | 15 761 660,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 35 659,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 6 046 146,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 14,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 123 090,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 91 095,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 949,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 32 501,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 245 540,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 2 455,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 639,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 26,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 344 729,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 020 776,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 430 541,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 39,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 978,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 298 315 224,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 15 567 161,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 6 219 463,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 14 619 771,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 446,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 107 184,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 665 797,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 77 599,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 930,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 11,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 738 551,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 229,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 157 755,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 367 360,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 80,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 146 016,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 269,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 339 578 029,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 220 924,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 138 003,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 54 827,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 469 575,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 10 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 7 377 900,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 138 594,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 55 576,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 481 503,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 11 211,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 7 002 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 361 555,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 383,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 37 502 114,2893 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 55,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 485 760,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 28 856 175,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 071,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 68,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 159 478,2893 | |
Страница была полезной?