Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"
Регистрационный номер
2056
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 25 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 502,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 241,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 57 176,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 14 682,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 564 895,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 122 117,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 551,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 146,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 165,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 266 217,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 396,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 222,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3 303 530,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 13 396 901,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 264 098,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 185,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 79 616,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 37 206,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 412,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 57,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 683,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 666 760,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 666 760,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 670 418,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 670 418,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 327,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 239,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 192 009,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 65 438,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 25 058,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 750 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 261 912,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 40,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 77 784,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 142 513,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 25 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 1 675,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 31,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 154 490,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 11 545,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 40 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 40 682,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 7,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 27 917,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 23 917,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 11,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 48 526,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 20 122,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 336,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 61 857,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 971,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 33 759,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 010 727,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 198,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 137,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 137,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 952,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 23,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 59,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 354,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 320 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 235 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 163,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 132 369,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 53,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 978,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 57,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 081,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 2 450,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 634,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 98,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 46 618,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 182 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 43 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 130 738,0000 | |
| до востребования | 44609 | 1 307,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 39 071,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 96 938,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 2 344 129,0000 | |
| до востребования | 44709 | 24 801,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 398,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 325 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 382 259,0000 | |
| до востребования | 44909 | 68 837,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 630 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 285 863,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 55 500,0000 | |
| до востребования | 45009 | 64 665,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 041 713,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 420,0000 | |
| до востребования | 45109 | 30 441,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 595 455,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 748 828,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 945 114,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 871 328,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 466 958,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 344 166,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 008 026,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 46 296,0000 | |
| до востребования | 45309 | 46 296,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 219,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 219,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 54,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 852,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 563,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 33 488,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 43 863,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 135 070,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 25 137,0000 | |
| до востребования | 45607 | 1 602,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 565,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 6 032,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 42 453,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 10 042,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 490,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 778,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 618,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 3 187 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 45 092,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 752,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 865,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 16 108,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 425,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 16 068,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 16 068,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 827,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 917,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 27,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 85 928,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 113,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 408,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 098 831,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 740,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 32 587,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 11 066,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 728,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 5 897,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 6 751,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 14,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 2 160,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 36 436,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 026,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 18 438,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 49,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 24,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 68,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 7,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 48 231,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 590,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 56 812,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 15 027,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 4 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 330,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 761,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 156,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 441,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 714,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 494,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 228,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 47 434,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 825,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 165,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 748,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 722,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 494,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 57,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 774,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 187,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 793,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 132,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 37 461,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 33 829,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 506,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 60 382,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 71 152,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 41 111,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 13 513,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 325,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 10 800,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 795,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 49 629,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9 130,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 207,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 2 014,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 4 919,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 6 710,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 52,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 20,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 4 785,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 13 490,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 13 490,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 126,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 4 098 831,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 162,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 25,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 007 919,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 2,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 33 234,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 815,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 97,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 221 440,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 14,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 27 751,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 159 474,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 473,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 134 234,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 554 839,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 11 500,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 13 459,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 142 377,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 227,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 518,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 718,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 97,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 300 828,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 62 871,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 957,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 037 850,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 114 031,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 15 321,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 398 894,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 469 654,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 77 367,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 19 075,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 141,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 500 802,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 129,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 732 523,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 023,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 263,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 260 033,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 3 580 302,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 253 095,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 289 640,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 420 491,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 136 806,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 215 530,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 384,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 430,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 410,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 10 447,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 140,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 381 818,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 839,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 474 255,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 354,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 691 139,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 590 751,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 252,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 8 223,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 14 434,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 254,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 14 434,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 8 223,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 726,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 039 189,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 477 906,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 440 733,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 122 256,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?