Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"
Регистрационный номер
2056
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 25 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 638,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 143 176,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 11 769,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 679 803,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 122 117,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 220 901,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 571,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 33 802,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 591,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 191 398,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 385 156,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 951,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 34 464 248,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 34 116 504,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 188,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 38,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 366 922,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 211 757,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 23,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 100,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 118,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 22 218,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 511 608,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 511 608,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 576 388,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 576 388,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 59 866,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 26 943,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 140 618,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 18 730,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 6 720,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 20 051,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 232 040,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 657,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 638 713,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 447,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 9,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 203 197,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 20 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 12 241,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 295,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 688,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 27 917,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 23 917,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 23,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 259 987,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 577,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 213 651,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 916 374,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 466 661,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 569,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 100,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 024,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6 287,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 304,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 023,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 418,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 231,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 120 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 95 547,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 23 134,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 68,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 389 803,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 47 211,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 59 218,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 89 184,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 061,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 46,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 1 126,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 27 508,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 403,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 628,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 92 128,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 30 489,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 954,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 50 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 81 505,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 579 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 55 720,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 45009 | 630 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 6 306,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 13 613,0000 | |
| до востребования | 45109 | 2 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 14 126,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 202 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 425 593,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 426 712,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 071 313,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 58 065 037,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 367 223,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 543 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 921 596,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 986,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40 609,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 193 677,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 106 690,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 11 246,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 932,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 63 968,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 41 354,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 817 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 817 556,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 503,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 1 045,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 137,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 97 077,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 185,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 302 139,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 188,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 3 921,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 919,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 576,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 428 994,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 20,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 18,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 10 400,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 821,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 300 768,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 775,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 968 132,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 326 830,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 938,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 88 628,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 934,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 046,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 136 438,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 449,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 170 853,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 170 577,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 698,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 16 237,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 540,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 31 810,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 52,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 225,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 6 923,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 417,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 138,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 171 365,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 16 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 881,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 7 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 77,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 15 929 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 108 140,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 24 991 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 624 925,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 860 065,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 359 553,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 814 331,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 154 390,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 760 003,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 81 538,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 300 190,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 533 144,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 30 600,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 45,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 142,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 153,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 157,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 239,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 891,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 319,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15 024,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 54,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 656,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 181,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 60 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 906,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 63 491,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 486,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 82 015,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 652,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 526,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 791,0000 | |
| Издания | 61010 | 36,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5 693,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 095,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 17,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 537,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 138,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 934 640,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 177,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 929 681,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 570 555,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 431 599,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 559,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 090,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 448 810,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 371,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 541,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 818,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 755 145,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 16,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 706,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 623 170,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 413 740,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 365,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 123 090,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 115 025,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 4 502,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 5 163,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 245 540,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 600,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 638,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 938 635,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 416,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 862 697,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 10 486,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 114,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4 014,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 453 200,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 21 562 350,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 618 730,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 820 028,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 48 945,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 132 154,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 0,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 326 441,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 636,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 123 895,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 163 995,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 80,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 501 905,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 104,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 634 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 941 571,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 248 319,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 486,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 8 223,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 14 434,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 917,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 249 233,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 484,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 14 434,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 8 223,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 524,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 24 716 449,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 913 305,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 724 124,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 79 110,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 434,0000 | |
Страница была полезной?