Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"
Регистрационный номер
2056
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 25 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 609,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 253 676,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 329 921,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 994 383,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 122 117,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 343 921,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 771,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 44 463,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 303 372,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 135 221,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 209 104,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 153 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 400 305,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 464 947,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 110,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 109,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 232,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 85 821,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 85 821,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 222 195,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 222 195,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 434,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 725,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 85 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 490 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 513,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 110 512,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 947 985,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 29 936,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 3 278,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 194 087,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 475 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 55 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 236 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 800,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 7,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 46 036,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 2 954 397,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8 642,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 195 708,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 27 417,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 23 417,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 177 275,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 164 539,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 982 237,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 882 045,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 58 542,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 62,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 387 779,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 146,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 48 295,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 948,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 330 211,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 220 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 667 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 841 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 98 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 378 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 050 627,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 47 805,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 532,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 030 823,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 471,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 585,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 547,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3 116 791,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 14 029 112,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 228 695,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 400 000,0000 | |
| до востребования | 45109 | 2 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 86 118,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 053,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 448 580,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 587 635,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 984 255,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 56 628 025,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 052 163,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 654 711,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 860 089,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 952,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 30,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 263,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 332,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 55 581,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 67 970,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 162,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 32 723,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 275 802,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 313 523,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 28 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 596 442,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 32 141,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 29 822,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 54 377,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 641,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 040,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 528,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 98 895,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 455,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 913 628,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 949,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 594,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23 391,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27 544,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 48 992,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 718 354,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 772 081,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 763 440,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 528 595,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 683,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 455 176,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 31 863,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 30 180,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 300 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 80 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 368 287,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 973,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 540,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 24 331,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7 792,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 6 923,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 5 373,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 139,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 39 813,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 720 277,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 466 374,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 710 923,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 532 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 230,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 459 664,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 335 855,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 424 008,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 8 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 156 723,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 175 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 643 231,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 174 564,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 372 655,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 971 837,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 477 847,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 36 028,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25 084,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 835 977,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 30 600,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 800 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 292,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 244,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15 766,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 178,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 809,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 779,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 156,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 381,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 656,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 958,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 945,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 154,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 29,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50 817,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 50 801,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 480,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 828,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 161,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 294,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 294,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 410,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 385,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 528,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5 693,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 243,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 537,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 836,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 174 166,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 487,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 214 682,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 441 036,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 149 897,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12 364,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 175,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 544 880,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 21 121,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 38 504,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 921,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 153 618,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 479,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 33 987,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 12,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 847 358,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 374 967,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 72 835,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 123 090,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 95 244,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 345,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 26 977,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 245 540,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 476,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 639,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 28,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 766 910,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 455 167,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 38,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 681,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 195 363,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 854 889,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 061 194,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 044 587,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 989 398,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 7 683,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 079 543,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 584,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 16,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 523 684,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 229,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 857 451,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 464 670,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 80,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 595 195,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 285,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 264 304,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 54 638 410,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 750 583,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 370 857,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 10 596,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 073 912,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 31 788,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 7 117 480,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 291 121,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 248 300,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 750 850,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 384 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 11 211,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 331 568,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 33 634,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 7 002 000,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 755 000,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 211 279,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 265 951,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 86 953,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 62 191,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 834,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 268 481,2893 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 500 245,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 117 198,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 071,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 79 110,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 570 695,2893 | |
Страница была полезной?