• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Айви Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2055

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 14 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 137,0000
Резервный фонд 10701 13 281,0000
Нераспределенная прибыль 10801 21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 533,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 491,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 542,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 288,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
до востребования 32010 505,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 555,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 39 853,0000
Коммерческие организации 40702 98 073,0000
Некоммерческие организации 40703 1 213,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 101,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 964,0000
Физические лица 40817 6 365,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 237,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 512,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 636,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 702,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 322,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 878,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 136,0000
Резервы на возможные потери 45515 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 559,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 52,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 163,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 783,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 232,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 952,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 774,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 812,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 22,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 971,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 189,0000
Амортизация основных средств 60601 1 020,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 215,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 566,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 210,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 20 607,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 305,0000
Расходы 70606 18 720,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 291,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 766,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 7 052,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 2 332,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 650,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 24,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 771,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 684,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 502,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30,0000
Страница была полезной?