Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 573 158,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 193,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 162 685,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 36 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 29 496,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 214 294,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 227,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 747 260,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 62,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 549,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 466 300,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 834,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 104,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 617,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 211 059,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 57,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 11,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 228 289,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 124 908,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 174,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 556,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 36 021,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 36 021,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 776,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 859,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 976,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 984,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 8 788,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 48 206,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 415 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 163 643,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 164 507,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 557 899,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 353 944,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 282 035,0000 | |
| до востребования | 31410 | 39 455,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 679 196,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 8 182,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 18 110,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 7 054,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 81 822,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 5 455,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 284,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 50 124,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 993,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 53 376,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 19 463,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 979 447,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 57 766,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 768,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 56,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 122 133,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 235,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 296,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 279 446,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 433,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 25 892,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 211,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 155 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 76 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 211 785,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 22 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 82 602,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 32 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 322 275,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 493 479,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 493 556,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 68 305,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 321,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 595,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 59,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 72,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 016,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 009,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 2,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 152,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 6 955,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 253,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 908,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 335,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 711,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 93,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 11,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 99 204,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 132 272,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 999 095,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 324,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 090 792,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 697 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 528 643,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 299 636,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 623 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 219 574,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 193,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 557,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 190,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 374,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 702,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 909 309,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 547 116,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 068,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 52 261,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 78,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 221 667,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 883,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 75 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 242 710,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 3 167,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 170,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 782 851,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 59 326,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23 315,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 925,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 33 281,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 69 158,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 778,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 494,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 78 360,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 43 000,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 166 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 645,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 426 692,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 134 038,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 968,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 70 872,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 47 702,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 562 810,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 83 185,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 656 897,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 12 183,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 129,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 128 802,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 526 551,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 460 413,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 22 910,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 488,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 528,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 31 079,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 920 234,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 446 145,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 676 018,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 99,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 630,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 248 440,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 093,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 638,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25 968,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 441,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 577,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41 829,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 153,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 7 387,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 417,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 190 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 91,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 66 461,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 59,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 239,0000 | |
| Материалы | 61008 | 762,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 113,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 480,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 214 154,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 2,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 211,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 217 289,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 1,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 98 228,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 491,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 25 523,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 719,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 989 396,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 326,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 356,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18 777,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 34 567,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 16 987,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 41 374,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 986 102,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 59 109,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 155 530,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 166,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 38 036,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 160 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 17 035,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 179 600,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 147,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 481 624,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 165 892,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 180,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 89 712,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 221 629,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 36 591 035,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 890 170,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 85 254,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 209 575,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 235 104,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 480 936,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 458 362,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 135,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 265,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 78 713,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 208,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 95 647,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 361,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 066,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 867,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 633 328,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 55 817 210,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 705 044,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 362 230,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 109 096,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 27 274,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 120 951,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 27 404,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 661,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 704 015,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 361 561,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 112 730,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 28 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 120 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 27 404,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 325,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 477 405,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 30 180,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 365 280,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 082 271,0000 | |
Страница была полезной?