Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 276 158,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 171,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 162 685,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 348,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 303,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 221 017,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 239 154,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 842 762,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 72,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 164 193,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 301,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 446 835,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 31 522,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 63 892,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 24,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 94 426,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 244 172,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 312 689,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 335,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 425 581,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 42 064,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 139 004,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 970,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 4 383,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 450,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 155 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 75 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 500 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 50 493,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 126 232,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 527 407,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 209 060,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 535 436,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 78 169,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 158 199,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 10 601,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 197 387,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 749 253,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 245 376,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 345 512,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 75 739,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 61 829,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 31 104,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 79 443,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 12 691,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 177 078,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 15 148,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 6,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 47,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 989 863,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 129 925,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 456,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 73 638,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 39 745,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 830 759,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 85 308,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 88 542,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 56,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 79 219,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 202,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 296,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 780 960,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 974,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 301,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 497,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 44 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 239 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 415 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 73 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 212 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 202 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 208 302,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 150 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 18 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 193 508,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 83 925,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 657 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 481 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 341 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 494 785,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 140 504,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 383,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 39,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 68,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 95,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 572,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 553,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 2,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 162 890,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 406,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 159,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18 083,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 39 830,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 340,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 260,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 220 049,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 126,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 8,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 17,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 337 109,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 120 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 749 322,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 871,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 613 451,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 941 793,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 799 134,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 414 811,0000 | |
| до востребования | 45209 | 127 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 065 277,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 63 759,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 449,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 17 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 485,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 538,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 49 371,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 108 377,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 560 415,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 120 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 206 479,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 48 045,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 184 003,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 297 507,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 21 385,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 225,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 47 700,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 919,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 61 687,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 100 987,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 459,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 12,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 144,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 4 864,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 56 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 152 326,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 437 817,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 401 930,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 31 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 12 328,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 300 710,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 785 534,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 32 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3 458,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 105 660,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 23,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 18 231,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 406 682,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 286 164,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 83 709,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 104,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 260 751,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 26 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 45 831,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 192 523,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 213 983,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 3 733,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 861 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 25 189,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 413,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 121 956,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 948 716,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 918 471,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 470 655,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 119 467,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 38 903,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 890,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 122 376,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 303,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 348,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 73 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 73 105,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 26,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 847,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 299,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 595,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 55 316,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 120 550,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 678 508,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 226 262,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 700 065,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 340,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 99 820,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 107 018,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 32 395,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 333,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 58 435,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 943,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 199,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 136 379,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 667,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 354 217,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 800,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 007,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 441,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 401 551,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 133 673,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 166 125,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 59,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 31,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 330,0000 | |
| Материалы | 61008 | 292,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 981,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 23,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 960,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32 263,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 128 522,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 16 947 735,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 38 905,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 043 486,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 16,0000 | |
| Расходы | 70606 | 16 328 040,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 120 766,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 060 826,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 15,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 505,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 106 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 113,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 551,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 750 015,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 46 550,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 36,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25 700,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 834 591,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 33 429 425,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 19 575,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 226 636,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 127 976,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 558 046,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 331 243,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 310 557,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 143 484 085,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 921 472,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 864 987,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 605,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5 170,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 173 633,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 128,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 923,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 301,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 48,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 369 982,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 150 873 491,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 208 918,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 359 903,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 102 743,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 012,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 211 739,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 359 104,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 102 733,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 842,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 151 336 312,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 130 553 778,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 171 427,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 613 925,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 24,0000 | |
Страница была полезной?