Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 578 674,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 326,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 274 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 739,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 13 005,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 87 138,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150 820,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 320 250,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 500,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 808,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 320 397,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 70 019,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 829,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 134 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 589 349,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 120 860,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 132 047,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 376 873,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7 684,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 342,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 801 988,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 801 988,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 424 126,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 424 126,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 53 828,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 12 349,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 397,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 346,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 401,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 240 649,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 128 247,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 102 598,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 988 079,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 116 152,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 508 725,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 205 195,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 256 494,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 124 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 75 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 24 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 332 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 14 169,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 384 741,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 23 113,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 21 413,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 303 531,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 910,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 525,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 217 192,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 475 707,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 510 819,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 068,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 27 760,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 171 381,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 475,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 21 372,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 945 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 465 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 390 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 164 156,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 12 825,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 155 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 893 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 138 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 539 301,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 610 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 986 764,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 850 520,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 307 284,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 109,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 150 315,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 437,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 112 484,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 740 887,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 600,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 233 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 641 235,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 256 494,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 640,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 981,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 26 967,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 81,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 108,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 121 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 56 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 29 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 21 313,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 55 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 125 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 20 549,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 574 359,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 926 065,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 888 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 69 364,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 848 702,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 403 010,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 339 240,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 909 976,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 255 554,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 579 849,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 746 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 144 435,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 65,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 70 577,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 133 326,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 30 874,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 233,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 267,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 981,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 647,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 254,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 513,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 17 926,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 512 794,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 511 494,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 45 285,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 81 256,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 061,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 136,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 55 439,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 160 799,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 27 710,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 597,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 220 642,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 603 124,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 691 385,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 60 518,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 296 824,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 23 381,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 011 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 234,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 460 423,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 143 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 10 762,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 105 221,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 76 566,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 420,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 7 666,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 233 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 39,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 201,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 282,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 56 206,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 102 123,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 479 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 162 640,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11 728,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 97 268,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 201 528,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 629 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 8 671,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 83 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 7 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 33 782,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 22 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 121 820,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 197 902,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 410 819,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 222 754,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 5 500,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 113,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 656,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 27 374,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 373 878,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 685,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 542,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 144,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 527,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 808,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 86,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 69 741,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 500,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 615,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 904,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 57 650,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 002,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 364,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12,0000 | |
| Издания | 61010 | 238,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 420,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 407,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 621 471,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 22 554,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 617 369,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 338 687,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 264 181,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 496,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 50,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 552 408,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18 587,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 93 952,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 35 466,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 171 793,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 688,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 176 610,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 925,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 575 022,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 258 630,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 199 918,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 107 103,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 100 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 768 093,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 258,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 552 473,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 200 229,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 274 637,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14 005,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 20 077,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 480 565,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 382 829,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 479 593,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 784 949,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 542 498,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 559 273,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 775 459,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 43 476,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 82 551,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 357 795,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 36 732 334,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 855 373,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 35 012,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 437 363,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 332 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 258 038,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 109 014,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 098 592,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 364 978,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 200 274,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 40 779,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 52 460,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 855 122,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 35 050,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 437 210,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 329 175,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 256 494,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 108 988,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 1 098 592,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 360 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 251 178,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 47 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5 368,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 268,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 160 987 690,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 596 951,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 146 965 706,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 120,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 425 043,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 139,0000 | |
Страница была полезной?