Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Аделантбанк"
Регистрационный номер
1835
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 11 906,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 48 176,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 918,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 911,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 55 430,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 303,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 954,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 247,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 402,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 39 746,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21 499,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 45 587,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 301,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 790,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 74 119,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 818,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 46 824,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 45 923,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 45 923,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 923,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 308,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 28 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 290,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 20,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 69,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 213,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 19 736,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 543,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 534 980,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 678,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 037,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 200,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 156,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 610,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 46,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 109,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 37 681,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 460,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 667,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 258,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 649,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 57,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 8 560,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 230,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 61 769,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 213,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 87 577,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 51 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 175,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 39,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 587,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 316,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 775,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 752,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 738,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 24 637,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 28 985,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 189 976,0000 | |
| до востребования | 45607 | 39 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 833,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 580,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 713,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 184,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 133,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 113,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 42,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 526,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 34,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 209,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 24,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 27,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 70,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 26,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 136,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 880,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 441,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 886,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 017,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 111,0000 | |
| Материалы | 61008 | 107,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 33,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 25 512,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 000,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 24 715,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 142,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 226,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 875,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 399,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 616,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 23,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 20,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 660,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 049,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 526,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 34 933,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 300,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 314,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 141 928,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 817,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 77 403,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 167 975,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 673,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 90,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 0,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 628,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 30,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 580,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 387 972,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 591 318,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 591 318,0000 | |
Страница была полезной?