Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 387 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 601 332,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 192 723,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 680,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 415 019,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 698 032,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 152 403,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 39 759,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 24 704,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 196 946,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 421 096,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 299 150,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 842 153,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 24 705,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 106,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 371,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 465,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 25 301,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 35 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 385,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 420,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 744 873,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 744 873,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 361,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 17 124,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 17 123,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 249,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20 428,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 18 911,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 959,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 280 242,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 977 956,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 798,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 61 511,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 761,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 519 305,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 230,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 5,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 60,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 17,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11 259,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 335,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 25 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 64 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 183 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 160 264,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 7 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 654,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 13 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 88 704,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 32 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 82 797,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 680 081,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 843 040,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 423 789,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 979 492,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 110 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 354 146,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 732 782,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 619,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 769,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 140,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 316,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3 865,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 177 073,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 664,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 583,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 83,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 16 512,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 14 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 312,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 108 433,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 194 736,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 124 632,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 376 343,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 378 405,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 477 534,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 24 427,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 14 112,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 181,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 402,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 356,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 318,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 35 070,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 184 050,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 18 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 663,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 251,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 245,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 442 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 440 171,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 116 066,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 519 170,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 687,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 103 105,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 683,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 496 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 443 052,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 3,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 437,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 282,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 54 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 28 561,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 55,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 30 992,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 30 992,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 344,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 574,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 907,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 63 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 56 320,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30 424,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 71 936,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 123 477,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 11 513,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 274 703,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 20 037,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 33 946,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 29 700,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 5 659,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 40 087,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 866,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 169 894,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 75 886,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 850,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 320,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 21,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 794,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 785,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 461,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 538,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 79,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 091,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 135,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 17 092,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 323,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 107 967,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 826,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 93,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 181,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 33 112,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 813 886,0000 | |
| Земля | 60404 | 19 004,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 180 749,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 110 073,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 18,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 480,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 091,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 19,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 56 362,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 547 079,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 359,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 670 128,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 12 892,0000 | |
| Расходы | 70606 | 563 776,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 8 080,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 679 370,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 12 892,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 11 110,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 6 280 543,0000 | |
| Расходы | 70706 | 5 806 817,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 143 022,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 887 094,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 351 131,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 584 864,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 30 992,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 25 301,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 204,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1 745,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 450 301,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 591 067,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 452 794,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 67 177,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 97 340,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 255 928,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 13 164 881,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 133 510,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 57 057,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 116 091,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 157 746,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 38 336,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 178 152,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 989,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 776 517,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 866 210,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 217 233,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 156 861,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 60 372,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 58 370,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 332 462,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 389 861,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 962,0000 | |
Страница была полезной?