Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1747
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 18 443,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 2 157,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 117,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 693,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 104,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 132,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 11 970,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 214,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 221,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 500,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 588,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 9 951,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 7,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 941,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 23 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 171,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 940,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 849,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 508,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 163,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 713,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 1 980,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 540,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 176,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 100,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 307,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 360,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 78,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 439,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 268,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 41 259,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 965,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 745,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 000,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 733,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 903,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 22,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 940,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 294,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 11,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 22,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 294,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 246,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 212,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 050,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 651,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 133,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 27,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 727,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 5 078,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 519,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 46 734,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 54 605,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 121 337,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 341,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 3 150,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 251,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 162,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 341,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 226 240,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 |
Страница была полезной?