Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банкхаус Эрбе (акционерное общество)
Регистрационный номер
1717
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 419 446,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 759,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 322,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 378,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 20,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 978,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 902,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 482,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 158 218,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 451 065,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 662,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 491,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 705,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 705,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 281 223,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 165,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 931,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 172,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 26,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 367 392,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 262,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 997,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 19 900,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 21,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 293,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 35 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 296 223,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 982,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 386 602,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 80 045,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 33,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 84 367,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 986,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 144 834,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 506 149,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 140 612,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 47 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 396,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 31,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 359,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 611,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 555,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 43,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 674,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 165,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 285,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 903,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 903,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 168,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 34,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 240,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 441,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 14,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 169,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 260,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 573,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 27,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 70,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 548,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 25 771,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 70 736,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 22 963,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 045,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 627,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 77 907,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 864,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 004,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 34 467,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 620,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 740,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 928,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 471 293,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 652 255,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 311,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 64 591,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 311,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 207 084,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 478 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 27,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 478 079,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Страница была полезной?