• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1705

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 0,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 8,0000
государственным организациям 10203 50,0000
негосударственным организациям 10204 153 763,0000
физическим лицам 10205 1 179,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 1,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 3,0000
государственным организациям 10303 27,0000
негосударственным организациям 10304 4 225,0000
физическим лицам 10305 744,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 238,0000
Эмиссионный доход 10602 538,0000
Резервный фонд 10701 5 739,0000
Фонды специального назначения 10702 7 781,0000
Фонды накопления 10703 23 164,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 412,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 292,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 261,0000
Денежные средства в пути 20209 4 990,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 185 263,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 291,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 200,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 145,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 300,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 132,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 360,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 630,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 906,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 216,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 39 854,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 41 622,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 465,0000
Некоммерческие организации 40603 3 761,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 134 611,0000
Коммерческие организации 40702 479 392,0000
Некоммерческие организации 40703 47 766,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 39 129,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 164,0000
Физические лица 40817 92 889,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 125,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 13 930,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 24 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 490,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 51 567,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 64 017,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 322 775,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 196 404,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 18 306,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 93,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801 41,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44505 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44506 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44507 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 570,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 314,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 878,0000
на срок до 30 дней 45203 78 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 730,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 821,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 316 862,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 525 790,0000
на срок свыше 3 лет 45208 26 935,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 831,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 097,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 026,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 455,0000
Резервы на возможные потери 45415 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 487,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 121 229,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 38 677,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 415,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Минфину России 45801 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 240,0000
Физическим лицам 45815 1 339,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 411,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 861,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 96,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 394,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 525,0000
Требования по прочим операциям 47423 443,0000
Резервы на возможные потери 47425 19 070,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9,0000
Требования по получению процентов 47427 1 491,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 483,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 870,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 987,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 9 160,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 987,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 352,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 976,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 416,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 212,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 304,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 610,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 118,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 60 110,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 83,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 345,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 355,0000
Прочее участие
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 275,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 132,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 746,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 468,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 245,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 596,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 228,0000
Земля 60404 230,0000
Резервы на возможные потери 60405 7,0000
Амортизация основных средств 60601 20 483,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 957,0000
Нематериальные активы 60901 53,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 364,0000
Материалы 61008 912,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 159,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 12 222,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 545,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 35 916,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 441,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 79,0000
Другие доходы 70107 64 895,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 333,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 884,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 681,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 532,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 711,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 168,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 67 684,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 953,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 730,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 92 905,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 191,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 571 880,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 11 713,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 28,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 23,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 87 859,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 692,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 042 400,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 803 275,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 180 900,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 700,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 20 681,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 39 909,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8,0000
Арендованные основные средства 91503 80 213,0000
Арендованное другое имущество 91504 467,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 522,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 422,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 310,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 289 472,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 744 679,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 389,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 34 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 870,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 19,0000
Страница была полезной?