Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
1676
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 580 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 11 541,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 218 591,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 702,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 37 442,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 265,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 420 473,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 417,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 763,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 827,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 48,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34 426,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 68 238,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 423,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 683,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 10 640,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 22 070,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 130 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 7 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 245 371,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 58,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 329 434,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 144 318,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 958,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 223,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 16 965,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 10 889,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 549 400,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 4 747,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 748,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 819,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 118 692,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 19,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 80 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 5 471,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 38 158,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 54 757,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 723 120,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 129 660,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 100 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 514 778,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 579,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 143 561,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 89 811,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 27 356,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 538 385,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 27 592,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 101 031,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 126 983,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 181,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 652,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 55,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 45 742,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 20 414,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 951,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 53 896,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 22,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47606 | 297,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 28,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 363 059,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 11 541,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 7 724,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 106,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих нерезидентов | 50708 | 449,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 215 901,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 399,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 18 704,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 834,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 28 734,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 410 421,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 837 501,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 58 897,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 10 826,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 62 722,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 43,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 43,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 872,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 752,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 309,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 681,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 451,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 11,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 413,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 773,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 748,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 236,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 284,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 7 665,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 973,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 76,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 26,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 33,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 137,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 222,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 4 640 305,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 705 353,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
Расходы | 70606 | 4 552 210,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 106,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 713 903,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 162 900,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 319,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 784,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 237 315,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 319 453,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 160 826,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 71 207,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 131 198,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 83 696,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 68 507,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 525,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 000,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 872 497,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 384 238,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 969 234,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 031 950,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 160 536,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 6 335,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 49,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 46 391,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 971 886,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 026 876,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 6 251,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 50,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 207 002,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 430,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 125,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 087 341 297,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 064 655 153,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22 291 765,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 394 504,0000 |
Страница была полезной?